华宝智能电动汽车ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
34072.72 |
存出保证金 |
7875.87 |
交易性金融资产 |
120573189.21 |
股票投资 |
120573189.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
578513.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123499053.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
428248.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52733.94 |
应付托管费 |
10546.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
657910.93 |
负债合计 |
1149439.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
184449259.0 |
所有者权益合计 |
122349613.88 |
负债和所有者权益合计 |
123499053.83 |
资产: |
银行存款 |
2858700.8 |
结算备付金 |
9864.3 |
存出保证金 |
12488.41 |
交易性金融资产 |
145498950.93 |
股票投资 |
145498950.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78815.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148458819.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
60452.22 |
应付托管费 |
12090.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177434.01 |
负债合计 |
249976.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
182449259.0 |
所有者权益合计 |
148208842.81 |
负债和所有者权益合计 |
148458819.49 |
资产: |
银行存款 |
2376927.7 |
结算备付金 |
73065.05 |
存出保证金 |
28780.19 |
交易性金融资产 |
129667146.1 |
股票投资 |
129667146.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132145919.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
58365.23 |
应付托管费 |
11673.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248302.92 |
负债合计 |
318341.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
160449259.0 |
所有者权益合计 |
131827577.82 |
负债和所有者权益合计 |
132145919.04 |
资产: |
银行存款 |
2625605.46 |
结算备付金 |
182792.11 |
存出保证金 |
48415.65 |
交易性金融资产 |
166000718.3 |
股票投资 |
166000718.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
237400.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169094932.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1690.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63385.64 |
应付托管费 |
12677.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
739314.32 |
负债合计 |
817067.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
150449259.0 |
所有者权益合计 |
168277864.52 |
负债和所有者权益合计 |
169094932.16 |
资产: |
银行存款 |
1646199.02 |
结算备付金 |
652818.61 |
存出保证金 |
187340.48 |
交易性金融资产 |
174582841.48 |
股票投资 |
174582841.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
239354.49 |
应收利息 |
637.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177309191.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
70679.39 |
应付托管费 |
14135.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125994.52 |
负债合计 |
484378.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
144449259.0 |
所有者权益合计 |
176824813.03 |
负债和所有者权益合计 |
177309191.1 |
资产: |
银行存款 |
313448854.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21331.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
50730.26 |
资产总计 |
313520917.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25766.75 |
应付托管费 |
5153.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4644.57 |
负债合计 |
35564.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
313449259.0 |
所有者权益合计 |
313485352.41 |
负债和所有者权益合计 |
313520917.08 |