华宝智能电动汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34072.72 |
| 存出保证金 |
7875.87 |
| 交易性金融资产 |
120573189.21 |
| 股票投资 |
120573189.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
578513.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123499053.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
428248.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52733.94 |
| 应付托管费 |
10546.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657910.93 |
| 负债合计 |
1149439.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184449259.0 |
| 所有者权益合计 |
122349613.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
123499053.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2858700.8 |
| 结算备付金 |
9864.3 |
| 存出保证金 |
12488.41 |
| 交易性金融资产 |
145498950.93 |
| 股票投资 |
145498950.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78815.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148458819.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60452.22 |
| 应付托管费 |
12090.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177434.01 |
| 负债合计 |
249976.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182449259.0 |
| 所有者权益合计 |
148208842.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
148458819.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2376927.7 |
| 结算备付金 |
73065.05 |
| 存出保证金 |
28780.19 |
| 交易性金融资产 |
129667146.1 |
| 股票投资 |
129667146.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132145919.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58365.23 |
| 应付托管费 |
11673.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248302.92 |
| 负债合计 |
318341.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160449259.0 |
| 所有者权益合计 |
131827577.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
132145919.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2625605.46 |
| 结算备付金 |
182792.11 |
| 存出保证金 |
48415.65 |
| 交易性金融资产 |
166000718.3 |
| 股票投资 |
166000718.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237400.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169094932.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1690.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63385.64 |
| 应付托管费 |
12677.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739314.32 |
| 负债合计 |
817067.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150449259.0 |
| 所有者权益合计 |
168277864.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
169094932.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1646199.02 |
| 结算备付金 |
652818.61 |
| 存出保证金 |
187340.48 |
| 交易性金融资产 |
174582841.48 |
| 股票投资 |
174582841.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239354.49 |
| 应收利息 |
637.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177309191.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70679.39 |
| 应付托管费 |
14135.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125994.52 |
| 负债合计 |
484378.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144449259.0 |
| 所有者权益合计 |
176824813.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
177309191.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313448854.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21331.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50730.26 |
| 资产总计 |
313520917.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25766.75 |
| 应付托管费 |
5153.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4644.57 |
| 负债合计 |
35564.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313449259.0 |
| 所有者权益合计 |
313485352.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
313520917.08 |
