名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.20% | -0.06% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-26 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | |
2022-01-25 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | |
2022-01-24 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | |
2022-01-21 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | |
2022-01-20 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% |
截至2021-09-30 富国中证ESG120策略ETF期末总份额为0.13亿份,相比减少2.28亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.20 | 5.84% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 70.13 | 5.59% |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 1.43 | 0.11% |
605567 | 春雪食品 | 0.00 | 0.52 | 0.04% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 41.68 | 3.32% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 39.08 | 3.12% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.71 | 2.61% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 30.25 | 2.41% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 29.89 | 2.38% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 28.13 | 2.24% |