名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.71% | -1.65% | -6.68% | -6.42% | -15.11% | -26.25% | -31.05% | -49.29% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
2489|2641 | 1798|2815 | 2088|2783 | 2498|2674 | 2269|2497 | 1837|2256 | 1724|1835 | 1162|1199 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5657 | 0.5657 | 0.87% | |
2024-04-19 | 0.5608 | 0.5608 | -1.13% | |
2024-04-18 | 0.5672 | 0.5672 | -0.74% | |
2024-04-17 | 0.5714 | 0.5714 | 1.44% | |
2024-04-16 | 0.5633 | 0.5633 | -2.07% |
截至2024-03-31 华夏中证生物科技主题ETF期末总份额为1.60亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 24.00 | 1135.00 | 12.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1086.80 | 11.49% |
603259 | 药明康德 | 14.00 | 674.72 | 7.13% |
300122 | 智飞生物 | 12.00 | 570.74 | 6.03% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 411.06 | 4.35% |
002252 | 上海莱士 | 56.00 | 399.38 | 4.22% |
600196 | 复星医药 | 13.00 | 308.36 | 3.26% |
300347 | 泰格医药 | 5.00 | 293.92 | 3.11% |
603392 | 万泰生物 | 3.00 | 266.38 | 2.82% |
300142 | 沃森生物 | 17.00 | 261.92 | 2.77% |