华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4649200.19元 |
本期利润 |
22487027.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.15% |
本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4434006.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
期末基金资产净值 |
119331459.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9642元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16929693.65元 |
本期利润 |
-74435911.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4384元 |
本期加权平均净值利润率 |
-45.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29888172.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
期末基金资产净值 |
145877293.48元 |
期末基金份额净值 |
0.83元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10641502.1元 |
本期利润 |
-37792676.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2285元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5264576.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
期末基金资产净值 |
167030042.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0325元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24453570.48元 |
本期利润 |
48689370.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2204元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
本期基金份额净值增长率 |
25.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17917889.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
期末基金资产净值 |
180084687.39元 |
期末基金份额净值 |
1.2526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3999771.25元 |
本期利润 |
29321022.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3267262.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
期末基金资产净值 |
254562994.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.84% |