名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.05% | 2.96% | 0.59% | 8.24% | 1.95% | -15.91% | -24.63% | -39.25% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1058|2641 | 344|2821 | 548|2783 | 929|2685 | 697|2498 | 1223|2256 | 1581|1835 | 1053|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6121 | 0.6121 | -0.78% | |
2024-04-22 | 0.6169 | 0.6169 | 0.59% | |
2024-04-19 | 0.6133 | 0.6133 | 0.71% | |
2024-04-18 | 0.609 | 0.609 | 1.15% | |
2024-04-17 | 0.6021 | 0.6021 | 1.28% |
截至2024-03-31 嘉实中证大农业ETF期末总份额为2.98亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 28.00 | 1210.79 | 6.70% |
603288 | 海天味业 | 30.00 | 1198.60 | 6.63% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.87 | -- |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 0.83 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.77 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.43 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600887 | 伊利股份 | 41.00 | 1162.31 | 6.43% |
000792 | 盐湖股份 | 69.00 | 1122.32 | 6.21% |
300498 | 温氏股份 | 56.00 | 1081.86 | 5.98% |