名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.51% | 1.16% | -4.94% | 2.37% | -9.47% | -21.85% | -18.81% | -37.59% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1507|2641 | 1109|2809 | 1643|2768 | 1702|2671 | 1776|2493 | 1454|2251 | 1257|1828 | 1093|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.5314 | 0.5314 | -0.08% | |
2024-04-17 | 0.5318 | 0.5318 | 1.59% | |
2024-04-16 | 0.5235 | 0.5235 | -1.00% | |
2024-04-15 | 0.5288 | 0.5288 | 1.69% | |
2024-04-12 | 0.52 | 0.52 | -1.01% |
截至2023-12-31 工银瑞信中证消费服务领先ETF期末总份额为1.67亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 466.02 | 5.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 441.20 | 4.74% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.30 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.18 | -- |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 0.17 | -- |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 0.17 | -- |
603270 | 金帝股份 | 0.00 | 0.15 | -- |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 337.90 | 3.63% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 318.50 | 3.42% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 316.76 | 3.40% |