名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.45% | 1.58% | 6.58% | 2.57% | -7.47% | -15.37% | -16.42% | -36.25% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1690|2643 | 1061|2734 | 1813|2719 | 1598|2607 | 1938|2447 | 1611|2200 | 1120|1816 | 1099|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.559 | 0.559 | 0.88% | |
2024-03-15 | 0.5541 | 0.5541 | 0.09% | |
2024-03-14 | 0.5536 | 0.5536 | -0.23% | |
2024-03-13 | 0.5549 | 0.5549 | -0.57% | |
2024-03-12 | 0.5581 | 0.5581 | 1.42% |
截至2023-12-31 工银瑞信中证消费服务领先ETF期末总份额为1.67亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 466.02 | 5.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 441.20 | 4.74% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.30 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.18 | -- |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 0.17 | -- |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 0.17 | -- |
603270 | 金帝股份 | 0.00 | 0.15 | -- |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 337.90 | 3.63% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 318.50 | 3.42% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 316.76 | 3.40% |