| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.81% | -1.02% | 0.38% | 8.03% | 2.28% | -7.86% | -7.83% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
597|2559 | 1261|2732 | 766|2697 | 825|2601 | 650|2424 | 578|2180 | 785|1773 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.788 | 0.788 | 0.42% | |
| 2024-04-23 | 0.7847 | 0.7847 | -0.70% | |
| 2024-04-22 | 0.7902 | 0.7902 | -0.24% | |
| 2024-04-19 | 0.7921 | 0.7921 | -0.64% | |
| 2024-04-18 | 0.7972 | 0.7972 | 0.14% |
截至2024-03-31 浦银安盛中证ESG120策略ETF期末总份额为0.44亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 7.41% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 142.24 | 4.13% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 108.55 | 3.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 106.47 | 3.09% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.11 | 2.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.00 | 79.06 | 2.29% |
| 600030 | 中信证券 | 3.00 | 76.03 | 2.21% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 69.23 | 2.01% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 64.47 | 1.87% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 63.76 | 1.85% |
