| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.90% | -0.70% | -4.13% | -6.44% | -12.01% | -9.41% | -6.47% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1828|2641 | 1098|2823 | 2085|2787 | 2408|2688 | 2126|2504 | 904|2264 | 1114|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7363 | 0.7363 | -0.31% | |
| 2024-04-24 | 0.7386 | 0.7386 | 0.18% | |
| 2024-04-23 | 0.7373 | 0.7373 | -0.11% | |
| 2024-04-22 | 0.7381 | 0.7381 | 0.08% | |
| 2024-04-19 | 0.7375 | 0.7375 | -0.54% |
截至2024-03-31 浦银安盛中证证券公司30ETF期末总份额为0.63亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 36.00 | 705.37 | 14.59% |
| 300059 | 东方财富 | 51.00 | 657.92 | 13.61% |
| 600837 | 海通证券 | 38.00 | 336.00 | 6.95% |
| 601688 | 华泰证券 | 20.00 | 287.12 | 5.94% |
| 601211 | 国泰君安 | 17.00 | 245.22 | 5.07% |
| 600999 | 招商证券 | 14.00 | 206.37 | 4.27% |
| 600958 | 东方证券 | 20.00 | 172.91 | 3.58% |
| 000166 | 申万宏源 | 36.00 | 161.99 | 3.35% |
| 000776 | 广发证券 | 11.00 | 154.46 | 3.19% |
| 601377 | 兴业证券 | 27.00 | 151.41 | 3.13% |
