名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.62% | 0.27% | -6.59% | -4.95% | -11.57% | -8.74% | -9.40% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1808|2641 | 630|2823 | 2234|2785 | 2408|2685 | 2098|2504 | 693|2256 | 988|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7386 | 0.7386 | 0.18% | |
2024-04-23 | 0.7373 | 0.7373 | -0.11% | |
2024-04-22 | 0.7381 | 0.7381 | 0.08% | |
2024-04-19 | 0.7375 | 0.7375 | -0.54% | |
2024-04-18 | 0.7415 | 0.7415 | 0.67% |
截至2024-03-31 浦银安盛中证证券公司30ETF期末总份额为0.63亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 36.00 | 705.37 | 14.59% |
300059 | 东方财富 | 51.00 | 657.92 | 13.61% |
600837 | 海通证券 | 38.00 | 336.00 | 6.95% |
601688 | 华泰证券 | 20.00 | 287.12 | 5.94% |
601211 | 国泰君安 | 17.00 | 245.22 | 5.07% |
600999 | 招商证券 | 14.00 | 206.37 | 4.27% |
600958 | 东方证券 | 20.00 | 172.91 | 3.58% |
000166 | 申万宏源 | 36.00 | 161.99 | 3.35% |
000776 | 广发证券 | 11.00 | 154.46 | 3.19% |
601377 | 兴业证券 | 27.00 | 151.41 | 3.13% |