| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.52% | -0.81% | -16.00% | -4.60% | -5.94% | -35.58% | 19.49% | -3.12% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
2103|2641 | 1157|2823 | 2781|2785 | 2393|2685 | 1687|2504 | 2180|2256 | 65|1835 | 177|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9204 | 0.9204 | 2.39% | |
| 2024-04-23 | 0.8989 | 0.8989 | 0.75% | |
| 2024-04-22 | 0.8922 | 0.8922 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 0.8928 | 0.8928 | -2.50% | |
| 2024-04-18 | 0.9157 | 0.9157 | -1.31% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF期末总份额为1.53亿份，相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 44.00 | 1766.47 | 11.58% |
| 002602 | 世纪华通 | 310.00 | 1466.98 | 9.62% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.49 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 3.79 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.02 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.89 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
| 002555 | 三七互娱 | 81.00 | 1414.43 | 9.28% |
| 002517 | 恺英网络 | 109.00 | 1203.71 | 7.89% |
| 300002 | 神州泰岳 | 101.00 | 955.68 | 6.27% |
