| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.51% | -- | 3.34% | 15249.09 |
| 2023-12-31 | 97.51% | -- | 2.52% | 14179.43 |
| 2023-09-30 | 97.66% | -- | 2.62% | 15661.84 |
| 2023-06-30 | 97.89% | -- | 3.22% | 18584.52 |
| 2023-03-31 | 97.05% | -- | 5.84% | 11371.24 |
| 2022-12-31 | 97.03% | -- | 3.18% | 11023.17 |
| 2022-09-30 | 96.39% | -- | 3.78% | 9935.36 |
| 2022-06-30 | 96.89% | -- | 3.2% | 11616.46 |
| 2022-03-31 | 96.56% | -- | 3.51% | 11096.82 |
| 2021-12-31 | 96.7% | -- | 4.46% | 12628.05 |
| 2021-09-30 | 98.25% | -- | 1.72% | 21577.16 |
| 2021-06-30 | 98.51% | -- | 1.48% | 27501.27 |
| 2021-02-26 | 3.81% | -- | 99.96% | 63233.66 |
