华泰柏瑞中证稀土产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147248.51 |
| 存出保证金 |
467679.07 |
| 交易性金融资产 |
681222696.21 |
| 股票投资 |
681222696.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31609.83 |
| 资产总计 |
691672119.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3810292.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286452.92 |
| 应付托管费 |
57290.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609188.31 |
| 负债合计 |
4763224.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759549838.0 |
| 所有者权益合计 |
686908895.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
691672119.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8499339.57 |
| 结算备付金 |
172884.91 |
| 存出保证金 |
250363.91 |
| 交易性金融资产 |
896076889.18 |
| 股票投资 |
896076889.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27755.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
91479.35 |
| 资产总计 |
905118712.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
651735.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354775.76 |
| 应付托管费 |
70955.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511584.49 |
| 负债合计 |
1589050.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856549838.0 |
| 所有者权益合计 |
903529661.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
905118712.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8719752.56 |
| 结算备付金 |
457844.43 |
| 存出保证金 |
442956.22 |
| 交易性金融资产 |
778016359.23 |
| 股票投资 |
777387335.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629024.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231329.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6101.96 |
| 资产总计 |
787874343.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350198.52 |
| 应付托管费 |
70039.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843956.87 |
| 负债合计 |
1264202.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746549838.0 |
| 所有者权益合计 |
786610141.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
787874343.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14337753.1 |
| 结算备付金 |
541306.5 |
| 存出保证金 |
671765.07 |
| 交易性金融资产 |
1099125361.2 |
| 股票投资 |
1099125361.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1263506.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89010.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
424617.79 |
| 资产总计 |
1116453320.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
4031.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456516.05 |
| 应付托管费 |
91303.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4438814.45 |
| 负债合计 |
4990664.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854549838.0 |
| 所有者权益合计 |
1111462655.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116453320.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14221518.81 |
| 结算备付金 |
3049175.51 |
| 存出保证金 |
2901467.32 |
| 交易性金融资产 |
1238366378.75 |
| 股票投资 |
1238366378.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
398422.05 |
| 应收利息 |
55040.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25952.53 |
| 资产总计 |
1259017955.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
21428.7 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517392.67 |
| 应付托管费 |
103478.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2894953.94 |
| 负债合计 |
4741576.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878049838.0 |
| 所有者权益合计 |
1254276379.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259017955.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18178096.84 |
| 结算备付金 |
1809977.29 |
| 存出保证金 |
1913958.03 |
| 交易性金融资产 |
1762140074.99 |
| 股票投资 |
1762140074.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1419821.7 |
| 应收利息 |
3754.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785465683.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761518.73 |
| 应付托管费 |
152303.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3093274.74 |
| 负债合计 |
4848376.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872749838.0 |
| 所有者权益合计 |
1780617307.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785465683.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1999949838.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239268203.23 |
| 股票投资 |
239268203.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77775.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2239295817.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235806995.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82189.91 |
| 应付托管费 |
16437.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2847.84 |
| 负债合计 |
236125268.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999949838.0 |
| 所有者权益合计 |
2003170548.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2239295817.07 |
