名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.28% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 99.17% | -- | 1.45% | 68690.89 |
2023-09-30 | 98.98% | -- | 1.02% | 75537.42 |
2023-06-30 | 99.18% | -- | 0.96% | 90352.97 |
2023-03-31 | 99.11% | -- | 0.92% | 84715.39 |
2022-12-31 | 98.83% | 0.08% | 1.17% | 78661.01 |
2022-09-30 | 98.92% | -- | 1.15% | 80529.01 |
2022-06-30 | 98.89% | -- | 1.34% | 111146.27 |
2022-03-31 | 98.7% | 0.07% | 1.32% | 110558.22 |
2021-12-31 | 98.73% | -- | 1.38% | 125427.64 |
2021-09-30 | 98.41% | -- | 2.05% | 119450.44 |
2021-06-30 | 98.96% | -- | 1.12% | 178061.73 |
2021-03-01 | 11.94% | -- | 99.84% | 200317.05 |