| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38911065.08 |
| 1.利息收入 | 2809.84 |
| 存款利息收入 | 2809.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8874444.82 |
| 股票投资收益 | -10358951.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31262.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453243.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30145302.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105872.17 |
| 减：二、费用 | 683134.58 |
| 1.管理人报酬 | 458402.5 |
| 2.托管费 | 91680.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133051.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39594199.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39594199.66 |
| 一、收入： | -10191037.6 |
| 1.利息收入 | 1645.67 |
| 存款利息收入 | 1645.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3974093.48 |
| 股票投资收益 | -4974305.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22049.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978162.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6220371.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1781.7 |
| 减：二、费用 | 334486.94 |
| 1.管理人报酬 | 223560.01 |
| 2.托管费 | 44712.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66214.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10525524.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10525524.54 |
| 一、收入： | -20818242.49 |
| 1.利息收入 | 6267.57 |
| 存款利息收入 | 6267.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6914603.35 |
| 股票投资收益 | -7387425.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109972.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362849.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14210618.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300711.97 |
| 减：二、费用 | 586979.96 |
| 1.管理人报酬 | 375953.46 |
| 2.托管费 | 75190.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135835.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21405222.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21405222.45 |
| 一、收入： | -1906826.47 |
| 1.利息收入 | 3718.28 |
| 存款利息收入 | 3718.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7765286.02 |
| 股票投资收益 | -8106347.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81805.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259256.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5647278.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207462.55 |
| 减：二、费用 | 312235.84 |
| 1.管理人报酬 | 203760.58 |
| 2.托管费 | 40752.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67722.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2219062.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2219062.31 |
| 一、收入： | 32103528.89 |
| 1.利息收入 | 132240.25 |
| 存款利息收入 | 94334.27 |
| 债券利息收入 | 0.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30383242.45 |
| 股票投资收益 | 30139597.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242819.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133020.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455025.6 |
| 减：二、费用 | 1288779.4 |
| 1.管理人报酬 | 389547.24 |
| 2.托管费 | 77909.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662242.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159079.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30814749.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30814749.49 |
| 一、收入： | 15376258.57 |
| 1.利息收入 | 126783.05 |
| 存款利息收入 | 88877.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643633.28 |
| 股票投资收益 | 1536250.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107383.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13666296.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-60454.57 |
| 减：二、费用 | 637593.52 |
| 1.管理人报酬 | 148058.32 |
| 2.托管费 | 29611.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398609.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61314.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14738665.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14738665.05 |
