华夏中证新能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9448897.39元 |
| 本期利润 |
-39594199.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28331066.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
91905933.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4305153.05元 |
| 本期利润 |
-10525524.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4248411.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
96485411.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7194603.77元 |
| 本期利润 |
-21405222.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10800415.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
73037415.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7866341.03元 |
| 本期利润 |
-2219062.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23244766.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4133元 |
| 期末基金资产净值 |
88834011.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29681728.9元 |
| 本期利润 |
30814749.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32628229.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5417元 |
| 期末基金资产净值 |
97362715.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072368.24元 |
| 本期利润 |
14738665.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485697.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
65824954.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.69% |
