| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -409055395.93 |
| 1.利息收入 | 1240451.38 |
| 存款利息收入 | 70919.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108867516.27 |
| 股票投资收益 | -127368104.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18500587.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302478583.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050252.64 |
| 减：二、费用 | 6263249.69 |
| 1.管理人报酬 | 5026688.83 |
| 2.托管费 | 1005337.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227012.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415318645.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415318645.62 |
| 一、收入： | -82311250.68 |
| 1.利息收入 | 650704.16 |
| 存款利息收入 | 36853.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52008236.01 |
| 股票投资收益 | -64684349.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12676113.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31670639.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716920.87 |
| 减：二、费用 | 3212577.67 |
| 1.管理人报酬 | 2581198.78 |
| 2.托管费 | 516239.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112928.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85523828.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85523828.35 |
| 一、收入： | -203295636.78 |
| 1.利息收入 | 721261.95 |
| 存款利息收入 | 87667.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23769630.78 |
| 股票投资收益 | 17043963.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6725667.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229941570.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155040.66 |
| 减：二、费用 | 6365559.14 |
| 1.管理人报酬 | 5112555.3 |
| 2.托管费 | 1022511.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228211.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209661195.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209661195.92 |
| 一、收入： | -19228663.62 |
| 1.利息收入 | 236549.05 |
| 存款利息收入 | 54096.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7268087.75 |
| 股票投资收益 | 1057696.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6210391.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27769100.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035799.74 |
| 减：二、费用 | 3244682.69 |
| 1.管理人报酬 | 2608990.12 |
| 2.托管费 | 521797.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113237.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22473346.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22473346.31 |
| 一、收入： | 709137490.37 |
| 1.利息收入 | 956785.52 |
| 存款利息收入 | 400386.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538962411.42 |
| 股票投资收益 | 528139649.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10822762.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156915460.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12302833.05 |
| 减：二、费用 | 23176845.94 |
| 1.管理人报酬 | 10325079.05 |
| 2.托管费 | 2065015.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10662566.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122181.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685960644.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685960644.43 |
| 一、收入： | 295233176.07 |
| 1.利息收入 | 298576.34 |
| 存款利息收入 | 294964.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16020658.6 |
| 股票投资收益 | 6840217.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9180441.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271150423.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7763517.99 |
| 减：二、费用 | 14758477.04 |
| 1.管理人报酬 | 6219058.8 |
| 2.托管费 | 1243811.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7235504.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60089.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280474699.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280474699.03 |
