| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.6% | -- | 1.49% | 82584.04 |
| 2023-12-31 | 98.15% | -- | 2.13% | 87887.42 |
| 2023-09-30 | 98.47% | -- | 1.64% | 99804.37 |
| 2023-06-30 | 98.56% | -- | 1.58% | 108171.13 |
| 2023-03-31 | 98.55% | -- | 1.54% | 99779.29 |
| 2022-12-31 | 98.56% | -- | 1.64% | 103908.91 |
| 2022-09-30 | 98.56% | -- | 1.57% | 89969.12 |
| 2022-06-30 | 98.49% | -- | 2.74% | 113120.63 |
| 2022-03-31 | 97.69% | -- | 2.44% | 101143.41 |
| 2021-12-31 | 98.51% | -- | 1.66% | 127648.78 |
| 2021-09-30 | 97.72% | -- | 2.51% | 165853.45 |
| 2021-06-30 | 97.8% | -- | 3.23% | 200581.59 |
| 2021-03-31 | 98.48% | -- | 3.25% | 270956.67 |
| 2021-01-11 | 53.56% | -- | 56.49% | 196765.16 |
