名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.66% | 1.38% | -0.84% | 6.67% | -4.09% | -15.71% | -12.13% | -33.92% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1090|2641 | 359|2823 | 1407|2787 | 608|2688 | 1467|2504 | 1395|2264 | 1298|1836 | 970|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6607 | 0.6607 | -0.26% | |
2024-04-24 | 0.6624 | 0.6624 | 0.23% | |
2024-04-23 | 0.6609 | 0.6609 | 0.89% | |
2024-04-22 | 0.6551 | 0.6551 | 1.64% | |
2024-04-19 | 0.6445 | 0.6445 | -1.10% |
截至2024-03-31 华安中证申万食品饮料ETF期末总份额为0.81亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 5.00 | 848.91 | 15.76% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 821.14 | 15.25% |
600887 | 伊利股份 | 21.00 | 612.13 | 11.37% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 469.15 | 8.71% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 373.99 | 6.94% |
603288 | 海天味业 | 5.00 | 226.28 | 4.20% |
002304 | 洋河股份 | 2.00 | 201.35 | 3.74% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 141.28 | 2.62% |
603369 | 今世缘 | 2.00 | 125.55 | 2.33% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 96.71 | 1.80% |