| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.12% | -2.03% | -10.27% | -10.23% | -17.41% | -29.45% | -36.64% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
2483|2641 | 2305|2833 | 2371|2781 | 2529|2673 | 2335|2494 | 1887|2253 | 1726|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.4526 | 0.4526 | -1.09% | |
| 2024-04-18 | 0.4576 | 0.4576 | -0.72% | |
| 2024-04-17 | 0.4609 | 0.4609 | 1.39% | |
| 2024-04-16 | 0.4546 | 0.4546 | -2.03% | |
| 2024-04-15 | 0.464 | 0.464 | 0.43% |
截至2023-12-31 民生加银中证生物科技主题ETF期末总份额为0.72亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 397.72 | 9.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 393.56 | 9.82% |
| 603259 | 药明康德 | 5.00 | 377.86 | 9.43% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 272.86 | 6.81% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 174.96 | 4.36% |
| 002252 | 上海莱士 | 19.00 | 158.56 | 3.96% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.00 | 140.95 | 3.52% |
| 600196 | 复星医药 | 4.00 | 119.00 | 2.97% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.00 | 107.74 | 2.69% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 106.65 | 2.66% |
