| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.89% | -3.41% | 5.67% | 12.93% | 8.37% | -13.07% | 5.27% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
112|2641 | 2557|2823 | 50|2785 | 199|2685 | 271|2504 | 1095|2256 | 203|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.16% | |
| 2024-04-23 | 1.009 | 1.009 | -2.42% | |
| 2024-04-22 | 1.034 | 1.034 | -1.86% | |
| 2024-04-19 | 1.0536 | 1.0536 | 0.38% | |
| 2024-04-18 | 1.0496 | 1.0496 | -0.67% |
截至2024-03-31 银华中证基建ETF期末总份额为7.69亿份，相比减少0.98亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为2.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 1134.00 | 7953.35 | 10.48% |
| 601668 | 中国建筑 | 1426.00 | 7475.23 | 9.85% |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 1.85 | -- |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.65 | -- |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.53 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
| 601669 | 中国电建 | 947.00 | 4710.95 | 6.21% |
| 000157 | 中联重科 | 541.00 | 4444.07 | 5.86% |
| 601186 | 中国铁建 | 508.00 | 4358.44 | 5.74% |
