| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.59% | -2.48% | -1.88% | 5.68% | -2.13% | -24.49% | -22.07% | -30.07% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
948|2641 | 2718|2821 | 1232|2783 | 1465|2685 | 1275|2498 | 1726|2256 | 1456|1835 | 851|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.6996 | 0.6996 | -1.49% | |
| 2024-04-22 | 0.7102 | 0.7102 | -0.98% | |
| 2024-04-19 | 0.7172 | 0.7172 | -1.47% | |
| 2024-04-18 | 0.7279 | 0.7279 | -0.61% | |
| 2024-04-17 | 0.7324 | 0.7324 | 2.09% |
截至2024-03-31 国泰中证细分机械设备产业主题ETF期末总份额为0.95亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1129.93 | 16.57% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.00 | 410.24 | 6.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 19.00 | 371.51 | 5.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.00 | 336.31 | 4.93% |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.00 | 306.76 | 4.50% |
| 000338 | 潍柴动力 | 17.00 | 284.56 | 4.17% |
| 600031 | 三一重工 | 18.00 | 272.35 | 3.99% |
| 601766 | 中国中车 | 38.00 | 261.01 | 3.83% |
| 600150 | 中国船舶 | 7.00 | 259.00 | 3.80% |
| 600089 | 特变电工 | 15.00 | 243.45 | 3.57% |
