名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | 1.51% | 1.28% | 7.67% | 0.78% | -8.85% | -6.16% | -27.24% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
879|2641 | 333|2823 | 547|2785 | 924|2685 | 970|2504 | 714|2256 | 664|1835 | 778|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6861 | 0.6861 | 1.11% | |
2024-04-23 | 0.6786 | 0.6786 | 0.30% | |
2024-04-22 | 0.6766 | 0.6766 | 0.49% | |
2024-04-19 | 0.6733 | 0.6733 | -0.80% | |
2024-04-18 | 0.6787 | 0.6787 | 0.41% |
截至2024-03-31 银华中证沪港深500ETF期末总份额为5.93亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2274.89 | 5.67% |
00005 | 汇丰控股 | 24.00 | 1330.45 | 3.31% |
01299 | 友邦保险 | 14.00 | 673.62 | 1.68% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 491.69 | 1.23% |
03968 | 招商银行 | 5.00 | 159.93 | 0.40% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 617.85 | 1.54% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.81 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.65 | -- |
603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 0.45 | -- |