名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.87% | 4.95% | 8.53% | 24.25% | 17.22% | 12.66% | 38.55% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
6|2641 | 30|2833 | 34|2781 | 28|2673 | 35|2494 | 35|2253 | 4|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.4688 | 1.4688 | 1.25% | |
2024-04-18 | 1.4506 | 1.4506 | -1.08% | |
2024-04-17 | 1.4665 | 1.4665 | 1.02% | |
2024-04-16 | 1.4517 | 1.4517 | 0.01% | |
2024-04-15 | 1.4516 | 1.4516 | 3.72% |
截至2024-03-31 国泰富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为4.37亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为4.25亿份,赎回数为3.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 975.00 | 9637.19 | 15.77% |
600028 | 中国石化 | 1396.00 | 8922.02 | 14.60% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.70 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.66 | -- |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 1.05 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
601668 | 中国建筑 | 1003.00 | 5258.60 | 8.61% |
600941 | 中国移动 | 27.00 | 2863.79 | 4.69% |
601186 | 中国铁建 | 306.00 | 2627.56 | 4.30% |