名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.97% | -1.33% | -6.71% | -18.97% | -21.89% | -27.60% | -36.04% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2602|2641 | 1487|2785 | 2665|2728 | 2602|2641 | 2467|2485 | 2012|2224 | 1664|1822 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.4879 | 0.4879 | -0.31% | |
2024-03-28 | 0.4894 | 0.4894 | 0.29% | |
2024-03-27 | 0.488 | 0.488 | -1.17% | |
2024-03-26 | 0.4938 | 0.4938 | -0.22% | |
2024-03-25 | 0.4949 | 0.4949 | 0.08% |
截至2023-12-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF期末总份额为2.91亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 38.00 | 1745.88 | 9.96% |
603259 | 药明康德 | 22.00 | 1649.19 | 9.41% |
600216 | 浙江医药 | 0.00 | 0.97 | 0.01% |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 0.84 | -- |
688720 | 艾森股份 | 0.00 | 0.62 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.52 | -- |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 0.32 | -- |
06160 | 百济神州 | 13.00 | 1353.94 | 7.72% |
02269 | 药明生物 | 46.00 | 1241.96 | 7.09% |
300122 | 智飞生物 | 13.00 | 812.15 | 4.63% |