名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.38% | -1.74% | -0.39% | 2.14% | -6.34% | -11.55% | -12.94% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
947|2642 | 471|2761 | 1142|2725 | 981|2631 | 938|2485 | 780|2214 | 750|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6872 | 0.6872 | -1.18% | |
2024-03-26 | 0.6954 | 0.6954 | 0.72% | |
2024-03-25 | 0.6904 | 0.6904 | -0.48% | |
2024-03-22 | 0.6937 | 0.6937 | -1.35% | |
2024-03-21 | 0.7032 | 0.7032 | 0.54% |
截至2023-12-31 华夏中证沪港深500ETF期末总份额为0.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 178.26 | 5.60% |
00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 111.90 | 3.52% |
01398 | 工商银行 | 8.00 | 30.12 | 0.95% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 16.87 | 0.53% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 46.98 | 1.48% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.78 | 1.09% |
03968 | 招商银行 | 0.00 | 11.09 | 0.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.56 | 3.25% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 70.30 | 2.21% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 43.52 | 1.37% |