名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.95% | -6.14% | -0.72% | -3.85% | -14.92% | -28.07% | -12.42% | -45.86% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1871|2642 | 2058|2761 | 1309|2725 | 1908|2631 | 2205|2485 | 1956|2214 | 706|1819 | 1142|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.4675 | 0.4675 | -3.29% | |
2024-03-26 | 0.4834 | 0.4834 | -0.74% | |
2024-03-25 | 0.487 | 0.487 | -1.32% | |
2024-03-22 | 0.4935 | 0.4935 | -1.65% | |
2024-03-21 | 0.5018 | 0.5018 | 0.74% |
截至2023-12-31 嘉实中证沪港深互联网ETF期末总份额为2.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 16.00 | 1192.11 | 9.65% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1168.03 | 9.46% |
01810 | 小米集团-W | 76.00 | 1078.37 | 8.73% |
300059 | 东方财富 | 55.00 | 774.63 | 6.27% |
01024 | 快手-W | 13.00 | 636.75 | 5.16% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 576.97 | 4.67% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 485.15 | 3.93% |
06618 | 京东健康 | 8.00 | 303.31 | 2.46% |
000938 | 紫光股份 | 15.00 | 297.22 | 2.41% |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 293.53 | 2.38% |