名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.03% | -2.15% | -3.61% | 7.80% | -6.56% | -19.87% | -4.52% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1315|2641 | 2380|2833 | 1401|2781 | 837|2673 | 1445|2494 | 1356|2253 | 356|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6882 | 0.6882 | -1.56% | |
2024-04-18 | 0.6991 | 0.6991 | -0.33% | |
2024-04-17 | 0.7014 | 0.7014 | 0.92% | |
2024-04-16 | 0.695 | 0.695 | -1.71% | |
2024-04-15 | 0.7071 | 0.7071 | 0.54% |
截至2023-12-31 华安中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.82亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 7.00 | 538.83 | 9.25% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 526.81 | 9.04% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 388.59 | 6.67% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 363.20 | 6.23% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 305.27 | 5.24% |
01024 | 快手-W | 5.00 | 263.43 | 4.52% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 233.32 | 4.01% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 161.16 | 2.77% |
600050 | 中国联通 | 34.00 | 150.41 | 2.58% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 147.20 | 2.53% |