| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.43% | 3.01% | 3.96% | 18.29% | 5.56% | -8.23% | -7.82% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
257|2641 | 324|2821 | 128|2783 | 71|2685 | 372|2498 | 468|2256 | 741|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7425 | 0.7425 | 1.48% | |
| 2024-04-22 | 0.7317 | 0.7317 | 1.65% | |
| 2024-04-19 | 0.7198 | 0.7198 | -1.03% | |
| 2024-04-18 | 0.7273 | 0.7273 | 1.00% | |
| 2024-04-17 | 0.7201 | 0.7201 | -0.10% |
截至2024-03-31 招商中证沪港深消费龙头ETF期末总份额为0.37亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 284.32 | 10.58% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 258.81 | 9.63% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 245.62 | 9.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 7.61% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 145.45 | 5.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.00 | 145.36 | 5.41% |
| 00669 | 创科实业 | 1.00 | 144.28 | 5.37% |
| 09633 | 农夫山泉 | 3.00 | 128.69 | 4.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 114.45 | 4.26% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.00 | 96.22 | 3.58% |
