名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛普恒利率债 | 1.0135 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.6678 | 2.86% |
浦银安盛货币D | 0.6069 | 2.61% |
浦银安盛货币A | 0.6046 | 2.61% |
浦银安盛货币E | 0.6026 | 2.61% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.817 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.39% | -5.01% | 5.07% | 1.45% | -9.30% | -15.09% | 0.04% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1049|2642 | 2358|2763 | 332|2729 | 888|2634 | 1680|2486 | 1150|2222 | 231|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8378 | 0.8378 | 2.27% | |
2024-03-27 | 0.8192 | 0.8192 | -2.95% | |
2024-03-26 | 0.8441 | 0.8441 | -0.96% | |
2024-03-25 | 0.8523 | 0.8523 | -3.25% | |
2024-03-22 | 0.8809 | 0.8809 | -0.12% |
截至2023-12-31 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF期末总份额为0.26亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01024 | 快手-W | 4.00 | 214.49 | 9.83% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 207.53 | 9.51% |
002027 | 分众传媒 | 25.00 | 163.69 | 7.50% |
300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 85.27 | 3.91% |
002602 | 世纪华通 | 15.00 | 79.31 | 3.63% |
002555 | 三七互娱 | 3.00 | 74.30 | 3.40% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 0.00 | 66.50 | 3.05% |
002517 | 恺英网络 | 5.00 | 65.90 | 3.02% |
03888 | 金山软件 | 2.00 | 60.71 | 2.78% |
300144 | 宋城演艺 | 5.00 | 51.72 | 2.37% |