名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.36% | 1.23% | 3.83% | 13.13% | 7.27% | 0.50% | 4.64% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
294|2641 | 414|2823 | 269|2787 | 101|2688 | 288|2504 | 204|2264 | 396|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8178 | 0.8178 | 0.01% | |
2024-04-24 | 0.8177 | 0.8177 | 0.59% | |
2024-04-23 | 0.8129 | 0.8129 | 0.21% | |
2024-04-22 | 0.8112 | 0.8112 | 1.15% | |
2024-04-19 | 0.802 | 0.802 | -0.73% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF期末总份额为0.49亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 7.00 | 476.51 | 12.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 9.55% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 358.03 | 9.13% |
01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 356.38 | 9.08% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 343.57 | 8.76% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 290.13 | 7.40% |
002714 | 牧原股份 | 4.00 | 179.07 | 4.56% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 156.88 | 4.00% |
00921 | 海信家电 | 4.00 | 101.54 | 2.59% |
09633 | 农夫山泉 | 2.00 | 91.92 | 2.34% |