名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.01% | 1.59% | 5.60% | 11.46% | 10.71% | 6.60% | 4.10% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
69|2641 | 305|2823 | 55|2787 | 140|2688 | 160|2504 | 123|2264 | 411|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0335 | 1.0335 | 1.56% | |
2024-04-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.33% | |
2024-04-23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.0145 | 1.0145 | -0.13% | |
2024-04-19 | 1.0158 | 1.0158 | -0.15% |
截至2024-03-31 招商中证银行AH价格优选ETF期末总份额为0.52亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03968 | 招商银行 | 27.00 | 781.41 | 15.34% |
601166 | 兴业银行 | 29.00 | 471.98 | 9.27% |
01398 | 工商银行 | 101.00 | 362.54 | 7.12% |
03328 | 交通银行 | 76.00 | 357.40 | 7.02% |
600919 | 江苏银行 | 37.00 | 298.15 | 5.85% |
01288 | 农业银行 | 89.00 | 268.05 | 5.26% |
000001 | 平安银行 | 19.00 | 209.96 | 4.12% |
01988 | 民生银行 | 81.00 | 199.49 | 3.92% |
03988 | 中国银行 | 66.00 | 194.43 | 3.82% |
601169 | 北京银行 | 30.00 | 173.25 | 3.40% |