名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
中航军民融合精选C | 1.0773 | 6.86% |
信澳优势产业混合A | 1.1169 | 6.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 1.0118 | 6.23% |
招商北证50成份指数… | 1.0173 | 6.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5149 | 1.95% |
招商招益宝货币B | 0.5052 | 1.92% |
招商财富宝交易型货币… | 0.9144 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.456 | 1.81% |
招商保证金快线B | 0.4558 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
兴全有机增长混合 | -2.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 35.22% | -1.47% | 18.86% | 9.02% | 23.69% | 26.27% | 37.78% | -- |
沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
同类平均[指数型] | 9.51% | -1.04% | 25.83% | 15.45% | 13.32% | 4.87% | 0.66% | -17.31% |
同类排名[指数型] |
3|1708 | 11|2069 | 1387|2058 | 1435|1997 | 141|1838 | 2|1594 | 37|1302 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-10-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-10-15 | 1.2258 | 1.2258 | -1.95% | |
2024-10-14 | 1.2502 | 1.2502 | 3.02% | |
2024-10-11 | 1.2135 | 1.2135 | -0.82% | |
2024-10-10 | 1.2235 | 1.2235 | 3.83% | |
2024-10-09 | 1.1784 | 1.1784 | -5.28% |
截至2024-06-30 招商中证银行AH价格优选ETF期末总份额为0.42亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03968 | 招商银行 | 22.00 | 740.92 | 16.12% |
601166 | 兴业银行 | 23.00 | 411.96 | 8.96% |
03328 | 交通银行 | 66.00 | 373.73 | 8.13% |
01398 | 工商银行 | 87.00 | 371.82 | 8.09% |
01288 | 农业银行 | 79.00 | 242.04 | 5.27% |
600919 | 江苏银行 | 29.00 | 221.49 | 4.82% |
03988 | 中国银行 | 54.00 | 189.75 | 4.13% |
000001 | 平安银行 | 15.00 | 158.43 | 3.45% |
01988 | 民生银行 | 63.00 | 155.74 | 3.39% |
600000 | 浦发银行 | 18.00 | 155.46 | 3.38% |