名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.14% | -1.77% | 3.30% | 0.48% | -5.57% | -14.18% | -3.76% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1013|2642 | 857|2763 | 843|2729 | 1005|2634 | 964|2486 | 1063|2222 | 296|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7914 | 0.7914 | 1.50% | |
2024-03-27 | 0.7797 | 0.7797 | -1.80% | |
2024-03-26 | 0.794 | 0.794 | 0.29% | |
2024-03-25 | 0.7917 | 0.7917 | -0.10% | |
2024-03-22 | 0.7925 | 0.7925 | -1.64% |
截至2023-12-31 摩根中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.88亿份,相比减少1.18亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 8.00 | 621.96 | 8.90% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 609.29 | 8.72% |
02039 | 中集集团 | 4.00 | 18.83 | 0.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 437.16 | 6.26% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 416.12 | 5.95% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 351.93 | 5.04% |
01024 | 快手-W | 6.00 | 304.22 | 4.35% |
002415 | 海康威视 | 7.00 | 267.00 | 3.82% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 185.67 | 2.66% |
600050 | 中国联通 | 39.00 | 171.65 | 2.46% |