富国上海金ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
158356.98 |
结算备付金 |
2624190.54 |
存出保证金 |
334269.4 |
交易性金融资产 |
194086790.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197203606.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2530273.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63205.98 |
应付托管费 |
12641.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53000.0 |
负债合计 |
2659120.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
179260397.5 |
所有者权益合计 |
194544486.34 |
负债和所有者权益合计 |
197203606.92 |
资产: |
银行存款 |
32731.71 |
结算备付金 |
672702.21 |
存出保证金 |
200021.34 |
交易性金融资产 |
136806318.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137711773.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56971.21 |
应付托管费 |
11394.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53000.0 |
负债合计 |
121365.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
138007853.15 |
所有者权益合计 |
137590407.81 |
负债和所有者权益合计 |
137711773.26 |
资产: |
银行存款 |
13012.42 |
结算备付金 |
931628.49 |
存出保证金 |
200019.4 |
交易性金融资产 |
144199668.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
145419944.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50406.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56346.8 |
应付托管费 |
11269.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439925.11 |
负债合计 |
557947.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
151224687.52 |
所有者权益合计 |
144861996.73 |
负债和所有者权益合计 |
145419944.55 |
资产: |
银行存款 |
27049.27 |
结算备付金 |
440540.99 |
存出保证金 |
200000.0 |
交易性金融资产 |
133069200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133736858.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56283.57 |
应付托管费 |
11256.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
257540.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
145217035.52 |
所有者权益合计 |
133479317.69 |
负债和所有者权益合计 |
133736858.0 |
资产: |
银行存款 |
372391.51 |
结算备付金 |
938622.03 |
存出保证金 |
200000.0 |
交易性金融资产 |
135761004.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
191.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
137347825.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
58892.49 |
应付托管费 |
11778.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343479.7 |
负债合计 |
414150.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
151224687.48 |
所有者权益合计 |
136933674.38 |
负债和所有者权益合计 |
137347825.08 |
资产: |
银行存款 |
722481.07 |
结算备付金 |
1075953.09 |
存出保证金 |
200000.0 |
交易性金融资产 |
241856216.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
300.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
243854951.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
104218.89 |
应付托管费 |
20843.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
225062.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
249750182.42 |
所有者权益合计 |
243629888.34 |
负债和所有者权益合计 |
243854951.01 |
资产: |
银行存款 |
1345446.0 |
结算备付金 |
5084453.01 |
存出保证金 |
200000.0 |
交易性金融资产 |
350154236.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
137393.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356921529.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
72764.7 |
应付托管费 |
14552.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42612.16 |
负债合计 |
129929.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
355885370.0 |
所有者权益合计 |
356791599.36 |
负债和所有者权益合计 |
356921529.14 |