富国上海金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22417238.23元 |
| 本期利润 |
31549448.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16896158.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
303488179.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8114947.92元 |
| 本期利润 |
12022592.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230696.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
194544486.34元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783355.73元 |
| 本期利润 |
12611994.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8902767.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
137590407.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307314.68元 |
| 本期利润 |
5930279.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10319681.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
144861996.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13702424.65元 |
| 本期利润 |
-11200777.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11737717.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
133479317.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8704735.1元 |
| 本期利润 |
-13587721.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14291013.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3785元 |
| 期末基金资产净值 |
136933674.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3250020.63元 |
| 本期利润 |
-4592017.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6120294.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
243629888.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.45% |
