| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -447569343.51 |
| 1.利息收入 | 810349.81 |
| 存款利息收入 | 810349.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142550367.49 |
| 股票投资收益 | -210951217.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 720164.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67680685.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306104943.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275617.47 |
| 减：二、费用 | 46934853.37 |
| 1.管理人报酬 | 40040278.43 |
| 2.托管费 | 6673379.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220617.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494504196.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494504196.88 |
| 一、收入： | -99250728.16 |
| 1.利息收入 | 431591.33 |
| 存款利息收入 | 431591.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9562668.86 |
| 股票投资收益 | -47390136.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621866.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37205600.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90294806.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175155.56 |
| 减：二、费用 | 26948874.89 |
| 1.管理人报酬 | 23004924.0 |
| 2.托管费 | 3834153.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109795.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126199603.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126199603.05 |
| 一、收入： | -734460573.05 |
| 1.利息收入 | 1202497.23 |
| 存款利息收入 | 1202497.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90077371.49 |
| 股票投资收益 | -126098269.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091431.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34929467.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645979710.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394012.01 |
| 减：二、费用 | 51966005.36 |
| 1.管理人报酬 | 44351388.73 |
| 2.托管费 | 7391898.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222714.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-786426578.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-786426578.41 |
| 一、收入： | -243464961.63 |
| 1.利息收入 | 752614.28 |
| 存款利息收入 | 752614.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8374708.28 |
| 股票投资收益 | -23782655.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15407947.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236066598.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223730.68 |
| 减：二、费用 | 25347988.48 |
| 1.管理人报酬 | 21631931.6 |
| 2.托管费 | 3605321.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110734.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268812950.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268812950.11 |
| 一、收入： | 195777881.77 |
| 1.利息收入 | 1273738.38 |
| 存款利息收入 | 1105700.32 |
| 债券利息收入 | 168038.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769952175.78 |
| 股票投资收益 | 756843657.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442693.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11665824.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576734470.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286438.13 |
| 减：二、费用 | 74737959.76 |
| 1.管理人报酬 | 49430915.52 |
| 2.托管费 | 8238485.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16833681.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234859.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121039922.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121039922.01 |
| 一、收入： | 314700896.24 |
| 1.利息收入 | 647013.11 |
| 存款利息收入 | 510685.76 |
| 债券利息收入 | 136327.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359900305.42 |
| 股票投资收益 | 350720383.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9179921.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46666966.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820544.53 |
| 减：二、费用 | 34711681.35 |
| 1.管理人报酬 | 24362053.33 |
| 2.托管费 | 4060342.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6172632.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116651.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279989214.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279989214.89 |
| 一、收入： | 1296954837.97 |
| 1.利息收入 | 1126699.52 |
| 存款利息收入 | 1111492.73 |
| 债券利息收入 | 15206.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734041431.83 |
| 股票投资收益 | 722198072.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154409.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11688950.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559701867.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084839.18 |
| 减：二、费用 | 66677138.23 |
| 1.管理人报酬 | 41350076.11 |
| 2.托管费 | 6891679.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18206174.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230277699.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230277699.74 |
| 一、收入： | 622828611.83 |
| 1.利息收入 | 674341.17 |
| 存款利息收入 | 674193.97 |
| 债券利息收入 | 147.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296097371.67 |
| 股票投资收益 | 286667260.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162631.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9267479.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325350250.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706648.43 |
| 减：二、费用 | 30167668.81 |
| 1.管理人报酬 | 17653669.08 |
| 2.托管费 | 2942278.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9457767.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113953.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592660943.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592660943.02 |
| 一、收入： | 878119654.52 |
| 1.利息收入 | 2633380.33 |
| 存款利息收入 | 2150859.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347665211.06 |
| 股票投资收益 | 306067333.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41597877.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525492673.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2328389.46 |
| 减：二、费用 | 55191515.35 |
| 1.管理人报酬 | 38995081.84 |
| 2.托管费 | 6499180.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9468314.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228939.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822928139.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822928139.17 |
| 一、收入： | 582878580.94 |
| 1.利息收入 | 1527024.71 |
| 存款利息收入 | 1081418.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145732662.27 |
| 股票投资收益 | 116011117.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29721545.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434038723.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580170.03 |
| 减：二、费用 | 26565870.27 |
| 1.管理人报酬 | 18976682.03 |
| 2.托管费 | 3162780.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4281820.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144587.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556312710.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556312710.67 |
| 一、收入： | -577298459.66 |
| 1.利息收入 | 2331531.81 |
| 存款利息收入 | 2331531.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81152642.49 |
| 股票投资收益 | 60694079.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20458562.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661868131.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085497.3 |
| 减：二、费用 | 45561342.53 |
| 1.管理人报酬 | 35120403.75 |
| 2.托管费 | 5853400.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4178763.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622859802.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622859802.19 |
| 一、收入： | -44283346.46 |
| 1.利息收入 | 1072434.3 |
| 存款利息收入 | 1072434.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96522494.56 |
| 股票投资收益 | 79493619.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17028875.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142455569.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577294.56 |
| 减：二、费用 | 23555245.85 |
| 1.管理人报酬 | 18562827.2 |
| 2.托管费 | 3093804.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1695817.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202796.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67838592.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67838592.31 |
| 一、收入： | 548946070.61 |
| 1.利息收入 | 1119660.04 |
| 存款利息收入 | 1114944.11 |
| 债券利息收入 | 4715.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133054292.3 |
| 股票投资收益 | 114222370.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2250572.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21082493.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414513010.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259107.96 |
| 减：二、费用 | 36888737.42 |
| 1.管理人报酬 | 26583109.38 |
| 2.托管费 | 4430518.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5466101.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409008.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512057333.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512057333.19 |
| 一、收入： | 196013978.8 |
| 1.利息收入 | 553858.48 |
| 存款利息收入 | 553858.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12110862.66 |
| 股票投资收益 | -287491.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12398354.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183255230.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94027.46 |
| 减：二、费用 | 16431244.35 |
| 1.管理人报酬 | 12253606.58 |
| 2.托管费 | 2042267.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1932565.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202804.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179582734.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179582734.45 |
| 一、收入： | -406677447.61 |
| 1.利息收入 | 2527416.0 |
| 存款利息收入 | 2364877.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248330694.27 |
| 股票投资收益 | 232231444.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16099249.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658792884.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257326.43 |
| 减：二、费用 | 38775393.06 |
| 1.管理人报酬 | 27829664.02 |
| 2.托管费 | 4638277.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5878591.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445452840.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445452840.67 |
| 一、收入： | -396391099.6 |
| 1.利息收入 | 1791435.34 |
| 存款利息收入 | 1628897.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172893908.03 |
| 股票投资收益 | 163888287.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9005620.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572143595.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067152.87 |
| 减：二、费用 | 20176148.62 |
| 1.管理人报酬 | 14650194.6 |
| 2.托管费 | 2441699.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2870947.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213307.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416567248.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416567248.22 |
| 一、收入： | 1898074974.24 |
| 1.利息收入 | 3329096.55 |
| 存款利息收入 | 1343241.76 |
| 债券利息收入 | 1985854.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1797592553.96 |
| 股票投资收益 | 1788965341.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8534382.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94559132.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594191.62 |
| 减：二、费用 | 60806878.65 |
| 1.管理人报酬 | 42491629.33 |
| 2.托管费 | 7081938.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10804383.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428928.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1837268095.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1837268095.59 |
| 一、收入： | 2028416492.9 |
| 1.利息收入 | 2495436.86 |
| 存款利息收入 | 541724.53 |
| 债券利息收入 | 1953712.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1464013460.85 |
| 股票投资收益 | 1456116194.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7830836.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560055687.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851907.45 |
| 减：二、费用 | 38200577.43 |
| 1.管理人报酬 | 26283600.69 |
| 2.托管费 | 4380600.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7323564.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212812.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1990215915.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1990215915.47 |
| 一、收入： | 614330839.21 |
| 1.利息收入 | 5833650.82 |
| 存款利息收入 | 1228121.91 |
| 债券利息收入 | 4254977.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144729055.69 |
| 股票投资收益 | 120120858.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2031574.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26639771.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463454100.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314031.96 |
| 减：二、费用 | 55837371.45 |
| 1.管理人报酬 | 40892025.0 |
| 2.托管费 | 6815337.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7558667.52 |
| 5.利息支出 | 140420.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140420.94 |
| 6.其他费用 | 430920.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558493467.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558493467.76 |
| 一、收入： | 125602190.36 |
| 1.利息收入 | 2589111.46 |
| 存款利息收入 | 563034.87 |
| 债券利息收入 | 1910853.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12662366.11 |
| 股票投资收益 | -32726818.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2296024.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22360477.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135590200.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85244.17 |
| 减：二、费用 | 26035561.51 |
| 1.管理人报酬 | 19286460.49 |
| 2.托管费 | 3214410.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3177562.42 |
| 5.利息支出 | 133343.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133343.23 |
| 6.其他费用 | 223785.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99566628.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99566628.85 |
| 一、收入： | 483292059.92 |
| 1.利息收入 | 4006113.0 |
| 存款利息收入 | 1248054.04 |
| 债券利息收入 | 2023985.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417837648.69 |
| 股票投资收益 | 381821050.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360421.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35656176.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61181625.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266672.49 |
| 减：二、费用 | 61266194.85 |
| 1.管理人报酬 | 42188025.83 |
| 2.托管费 | 7031337.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11595704.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451127.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422025865.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422025865.07 |
| 一、收入： | 209050356.86 |
| 1.利息收入 | 1920325.07 |
| 存款利息收入 | 732916.38 |
| 债券利息收入 | 581437.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232049736.87 |
| 股票投资收益 | 203891438.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370121.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27788176.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24993561.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73855.92 |
| 减：二、费用 | 30840303.59 |
| 1.管理人报酬 | 20776208.93 |
| 2.托管费 | 3462701.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6377367.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224025.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178210053.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 377059338.34 |
| 1.利息收入 | 10078707.67 |
| 存款利息收入 | 2602291.56 |
| 债券利息收入 | 2912597.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161261799.01 |
| 股票投资收益 | -193998155.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5226493.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27509862.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528091815.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150613.86 |
| 减：二、费用 | 54605656.47 |
| 1.管理人报酬 | 39738539.68 |
| 2.托管费 | 6623089.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7793003.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451023.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322453681.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322453681.87 |
| 一、收入： | 243597827.83 |
| 1.利息收入 | 4424303.89 |
| 存款利息收入 | 1443553.46 |
| 债券利息收入 | 2291070.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200212903.99 |
| 股票投资收益 | -227163611.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6089377.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20861330.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439265668.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120759.39 |
| 减：二、费用 | 29081852.95 |
| 1.管理人报酬 | 20872836.14 |
| 2.托管费 | 3478806.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4505941.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224269.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214515974.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214515974.88 |
| 一、收入： | -873081061.11 |
| 1.利息收入 | 6812717.81 |
| 存款利息收入 | 2676089.12 |
| 债券利息收入 | 2932457.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127031920.2 |
| 股票投资收益 | -153881794.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939284.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25910589.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753165900.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304041.43 |
| 减：二、费用 | 72763599.04 |
| 1.管理人报酬 | 52379784.09 |
| 2.托管费 | 8729964.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11202256.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451594.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-945844660.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-945844660.15 |
| 一、收入： | -394219402.73 |
| 1.利息收入 | 2473649.25 |
| 存款利息收入 | 1159945.6 |
| 债券利息收入 | 890860.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57847978.78 |
| 股票投资收益 | 37695594.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916019.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19236364.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454799856.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258825.92 |
| 减：二、费用 | 40562216.3 |
| 1.管理人报酬 | 28166369.71 |
| 2.托管费 | 4694394.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7477274.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224177.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434781619.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434781619.03 |
| 一、收入： | 422752824.44 |
| 1.利息收入 | 6667814.0 |
| 存款利息收入 | 3997422.5 |
| 债券利息收入 | 2144442.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382496671.15 |
| 股票投资收益 | 350654693.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9529624.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22312353.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31807756.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780582.41 |
| 减：二、费用 | 104541698.9 |
| 1.管理人报酬 | 68770421.64 |
| 2.托管费 | 11461736.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23829729.05 |
| 5.利息支出 | 27653.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27653.3 |
| 6.其他费用 | 452158.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318211125.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318211125.54 |
| 一、收入： | -594446919.78 |
| 1.利息收入 | 3544625.7 |
| 存款利息收入 | 2174998.0 |
| 债券利息收入 | 990037.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22512448.95 |
| 股票投资收益 | 7224555.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15287893.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621625785.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121790.8 |
| 减：二、费用 | 52762470.23 |
| 1.管理人报酬 | 34779040.16 |
| 2.托管费 | 5796506.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11923881.87 |
| 5.利息支出 | 27653.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27653.3 |
| 6.其他费用 | 235388.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647209390.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647209390.01 |
| 一、收入： | 2162345929.22 |
| 1.利息收入 | 15040134.28 |
| 存款利息收入 | 3453618.92 |
| 债券利息收入 | 11586515.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1547057893.97 |
| 股票投资收益 | 1490311843.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19902038.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36844011.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597251701.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2996199.06 |
| 减：二、费用 | 134157707.14 |
| 1.管理人报酬 | 75841926.04 |
| 2.托管费 | 12640321.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45039023.12 |
| 5.利息支出 | 185179.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185179.55 |
| 6.其他费用 | 451257.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2028188222.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2028188222.08 |
| 一、收入： | 1548068204.15 |
| 1.利息收入 | 10216989.1 |
| 存款利息收入 | 1221069.27 |
| 债券利息收入 | 8995919.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495839385.49 |
| 股票投资收益 | 450535235.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19459018.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25845130.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040524829.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487000.3 |
| 减：二、费用 | 56265691.43 |
| 1.管理人报酬 | 31334272.45 |
| 2.托管费 | 5222378.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19421257.59 |
| 5.利息支出 | 54361.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54361.79 |
| 6.其他费用 | 233420.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491802512.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491802512.72 |
| 一、收入： | -4287281368.67 |
| 1.利息收入 | 35764795.08 |
| 存款利息收入 | 9761432.1 |
| 债券利息收入 | 25303297.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1807077327.94 |
| 股票投资收益 | -1864408787.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27016215.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -985647.82 |
| 股利收益 | 31300891.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2521634808.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5665972.26 |
| 减：二、费用 | 160855433.4 |
| 1.管理人报酬 | 91036083.41 |
| 2.托管费 | 15172680.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54168205.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478464.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4448136802.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4448136802.07 |
| 一、收入： | -3670202639.91 |
| 1.利息收入 | 10895483.35 |
| 存款利息收入 | 5912690.68 |
| 债券利息收入 | 4982792.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-966973608.68 |
| 股票投资收益 | -985450421.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -329631.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -985647.82 |
| 股利收益 | 19792091.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2718493373.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368859.04 |
| 减：二、费用 | 119742210.0 |
| 1.管理人报酬 | 59895228.13 |
| 2.托管费 | 9982538.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49628636.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235806.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3789944849.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3789944849.91 |
| 一、收入： | 3570920219.46 |
| 1.利息收入 | 9676509.77 |
| 存款利息收入 | 4992247.35 |
| 债券利息收入 | 4684262.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938728469.55 |
| 股票投资收益 | 1898150980.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67914.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16746864.24 |
| 股利收益 | 23898539.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1615264362.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7250877.72 |
| 减：二、费用 | 163304986.95 |
| 1.管理人报酬 | 83680839.27 |
| 2.托管费 | 13946806.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65118736.73 |
| 5.利息支出 | 84236.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84236.78 |
| 6.其他费用 | 474367.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3407615232.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3407615232.51 |
