汇添富优势精选混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-35904796.86元 |
本期利润 |
-126199603.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1767432357.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5286元 |
期末基金资产净值 |
2923644331.44元 |
期末基金份额净值 |
2.5286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1426.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-140446867.61元 |
本期利润 |
-786426578.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7654元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1800704845.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.629元 |
期末基金资产净值 |
2906115957.09元 |
期末基金份额净值 |
2.629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1486.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32746351.8元 |
本期利润 |
-268812950.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2094833827.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.009元 |
期末基金资产净值 |
3252164559.81元 |
期末基金份额净值 |
3.119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1782.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
697774392.53元 |
本期利润 |
121039922.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.163元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2255175889.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.9294元 |
期末基金资产净值 |
3385764187.91元 |
期末基金份额净值 |
4.3981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1958.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
326656181.71元 |
本期利润 |
279989214.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3835元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1824906644.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.4324元 |
期末基金资产净值 |
3464050589.82元 |
期末基金份额净值 |
4.6171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2060.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
670575832.3元 |
本期利润 |
1230277699.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.6556元 |
本期加权平均净值利润率 |
44.5% |
本期基金份额净值增长率 |
58.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1701242902.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.4687元 |
期末基金资产净值 |
3242313728.87元 |
期末基金份额净值 |
4.705元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1887.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
267310692.46元 |
本期利润 |
592660943.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7833元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.15% |
本期基金份额净值增长率 |
27.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1358661784.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.9161元 |
期末基金资产净值 |
2692389131.06元 |
期末基金份额净值 |
3.797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1503.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
297435465.5元 |
本期利润 |
822928139.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8956元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.54% |
本期基金份额净值增长率 |
40.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1440543134.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7698元 |
期末基金资产净值 |
2579890171.33元 |
期末基金份额净值 |
3.1696元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1156.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
122273986.74元 |
本期利润 |
556312710.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5872元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
本期基金份额净值增长率 |
26.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1525602808.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5677元 |
期末基金资产净值 |
2791186776.52元 |
期末基金份额净值 |
2.8683元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1037.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39008329.07元 |
本期利润 |
-622859802.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7415元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1075752359.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2625元 |
期末基金资产净值 |
1927869707.52元 |
期末基金份额净值 |
2.2624元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
797.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
74616977.57元 |
本期利润 |
-67838592.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1350015115.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4948元 |
期末基金资产净值 |
2622497226.59元 |
期末基金份额净值 |
2.9038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1051.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97544322.88元 |
本期利润 |
512057333.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.744元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.78% |
本期基金份额净值增长率 |
32.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1069016273.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5192元 |
期末基金资产净值 |
2161912067.53元 |
期末基金份额净值 |
3.0723元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1075.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3672495.75元 |
本期利润 |
179582734.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2585元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
928745241.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3697元 |
期末基金资产净值 |
1749196233.75元 |
期末基金份额净值 |
2.5796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
886.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
213340043.64元 |
本期利润 |
-445452840.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.615元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
929708325.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3187元 |
期末基金资产净值 |
1634738147.4元 |
期末基金份额净值 |
2.3187元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
786.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
155576347.62元 |
本期利润 |
-416567248.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5801元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
998661194.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2981元 |
期末基金资产净值 |
1819055097.25元 |
期末基金份额净值 |
2.3645元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
804.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1742708963.48元 |
本期利润 |
1837268095.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.7473元 |
本期加权平均净值利润率 |
64.59% |
本期基金份额净值增长率 |
58.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1350878478.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.5758元 |
期末基金资产净值 |
2459408435.98元 |
期末基金份额净值 |
4.6895元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
973.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1430160227.73元 |
本期利润 |
1990215915.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.3811元 |
本期加权平均净值利润率 |
55.91% |
本期基金份额净值增长率 |
66.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1075007443.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.9625元 |
期末基金资产净值 |
2682511419.13元 |
期末基金份额净值 |
4.8971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1020.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
95039367.02元 |
本期利润 |
558493467.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5443元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
99988142.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
期末基金资产净值 |
2886830326.4元 |
期末基金份额净值 |
3.0292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
575.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36023571.99元 |
本期利润 |
99566628.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24766822.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
期末基金资产净值 |
2619506110.19元 |
期末基金份额净值 |
2.5846元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
476.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
360844239.33元 |
本期利润 |
422025865.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3675元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.01% |
本期基金份额净值增长率 |
16.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61241529.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
期末基金资产净值 |
2675584918.61元 |
期末基金份额净值 |
2.5371元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
454.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
203203614.27元 |
本期利润 |
178210053.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.15元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97634571.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
期末基金资产净值 |
2698995533.56元 |
期末基金份额净值 |
2.3294元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
409.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-205638133.95元 |
本期利润 |
322453681.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2484元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.2% |
本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-305550622.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2548元 |
期末基金资产净值 |
2619275297.35元 |
期末基金份额净值 |
2.1841元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
377.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-224749693.66元 |
本期利润 |
214515974.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1544元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-331098321.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2704元 |
期末基金资产净值 |
2564042444.24元 |
期末基金份额净值 |
2.0939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
357.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-192678760.0元 |
本期利润 |
-945844660.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6276元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-163327922.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
期末基金资产净值 |
2835784517.79元 |
期末基金份额净值 |
1.9412元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
324.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20018237.65元 |
本期利润 |
-434781619.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2806元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49585891.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
期末基金资产净值 |
3392232923.85元 |
期末基金份额净值 |
2.291元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
400.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
286403368.66元 |
本期利润 |
318211125.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1785元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
273249378.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
期末基金资产净值 |
4330420098.7元 |
期末基金份额净值 |
2.7207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
460.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25583604.78元 |
本期利润 |
-647209390.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3592元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25682882.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
期末基金资产净值 |
3996324769.82元 |
期末基金份额净值 |
2.1973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
352.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1430936520.17元 |
本期利润 |
2028188222.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.0364元 |
本期加权平均净值利润率 |
39.89% |
本期基金份额净值增长率 |
52.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
897770457.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
期末基金资产净值 |
5777075321.59元 |
期末基金份额净值 |
3.0123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
418.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
451277683.46元 |
本期利润 |
1491802512.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7957元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.35% |
本期基金份额净值增长率 |
39.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6811843.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
期末基金资产净值 |
6284279983.15元 |
期末基金份额净值 |
2.763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
376.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1926501994.0元 |
本期利润 |
-4448136802.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-2.2386元 |
本期加权平均净值利润率 |
-73.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-46.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-465957840.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2299元 |
期末基金资产净值 |
4015234132.63元 |
期末基金份额净值 |
1.9808元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
241.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1071451476.29元 |
本期利润 |
-3789944849.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.9248元 |
本期加权平均净值利润率 |
-47.4817% |
本期基金份额净值增长率 |
-37.1724% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
443812590.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1972元 |
期末基金资产净值 |
5200029403.81元 |
期末基金份额净值 |
2.31元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
297.9725% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1792350870.09元 |
本期利润 |
3407615232.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.5626元 |
本期加权平均净值利润率 |
60.36% |
本期基金份额净值增长率 |
144.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3932865160.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.8829元 |
期末基金资产净值 |
11021504435.9元 |
期末基金份额净值 |
5.2766元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
533.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1193098866.22元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
40.7893% |
本期基金份额净值增长率 |
75.5776% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1901007597.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4533元 |
期末基金资产净值 |
4956072404.64元 |
期末基金份额净值 |
3.7888元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
354.8313% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
563728187.06元 |
本期利润 |
1234524358.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.505元 |
本期加权平均净值利润率 |
92.75% |
本期基金份额净值增长率 |
155.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
459082096.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6211元 |
期末基金资产净值 |
1836697038.4元 |
期末基金份额净值 |
2.4848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
159.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
246511517.73元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.6% |
本期基金份额净值增长率 |
80.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
225012141.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
期末基金资产净值 |
1713055315.65元 |
期末基金份额净值 |
1.7563元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
83.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6314214.87元 |
本期利润 |
12373573.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5268986.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
期末基金资产净值 |
868679798.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.52% |