| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富均衡增长混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 0.098 |
| 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.12 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.025 |
| 2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.31 |
| 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.066 |
| 2014 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 0.009 |
| 2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.07 |
| 2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 0.08 |
| 2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 0.1 |
| 2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 0.1 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-08-15 | 2.5960 | 1.0000 | 2.5975 |
