汇添富均衡增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428434862.45元 |
| 本期利润 |
-372534125.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560179765.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
2417863826.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197332401.22元 |
| 本期利润 |
-21871958.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
920404768.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
2804330853.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1270349270.62元 |
| 本期利润 |
-1697277578.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
959741370.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
2877419397.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1000485858.53元 |
| 本期利润 |
-979284172.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780123139.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3241元 |
| 期末基金资产净值 |
3894499537.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1371002352.04元 |
| 本期利润 |
401147004.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3009845015.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4818元 |
| 期末基金资产净值 |
5414961936.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1064470988.67元 |
| 本期利润 |
680064555.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3404086485.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6411元 |
| 期末基金资产净值 |
5448228156.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
610.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712393719.45元 |
| 本期利润 |
2312383559.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3893355656.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
6224427508.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663142887.48元 |
| 本期利润 |
1119807358.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2676511373.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4529元 |
| 期末基金资产净值 |
4951542424.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664256229.64元 |
| 本期利润 |
1451412625.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1912485856.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.293元 |
| 期末基金资产净值 |
4425368233.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195470162.45元 |
| 本期利润 |
816669088.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397723799.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
4103302474.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634282367.45元 |
| 本期利润 |
-1403843652.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634718323.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
3444070304.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111428235.23元 |
| 本期利润 |
-471698403.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571365577.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
4386584267.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243983305.86元 |
| 本期利润 |
797720154.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2148305184.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
5103404298.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120489126.41元 |
| 本期利润 |
309151412.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1821091047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
5020957567.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
769573397.29元 |
| 本期利润 |
-1669626776.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1627597050.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
5061143075.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436405948.76元 |
| 本期利润 |
-1297542441.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2147526693.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
5822022160.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5862203919.7元 |
| 本期利润 |
7417143096.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4350569718.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6819元 |
| 期末基金资产净值 |
7359537255.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5154361879.84元 |
| 本期利润 |
8274503991.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4059961827.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.577元 |
| 期末基金资产净值 |
8936318482.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1975862141.41元 |
| 本期利润 |
1543946022.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1910249583.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
11897296851.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505899354.39元 |
| 本期利润 |
-370609048.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628806023.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
12026507302.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077292644.86元 |
| 本期利润 |
1593932093.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331159701.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
13392031322.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388870355.94元 |
| 本期利润 |
911722790.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356194885.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
13797054058.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1561451794.24元 |
| 本期利润 |
703096571.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-769958081.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
13665562893.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1137190152.06元 |
| 本期利润 |
874421530.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362781511.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
14254812546.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-703132506.67元 |
| 本期利润 |
-4879394991.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
769229180.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
13776612882.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3680560.95元 |
| 本期利润 |
-2289583635.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1508737128.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
16849723108.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497089673.26元 |
| 本期利润 |
896563555.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3202723573.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
20858225671.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250999949.74元 |
| 本期利润 |
-3593898527.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2140851470.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
18109338996.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351740840.39元 |
| 本期利润 |
8966504888.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3902290972.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
23418787856.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-515850831.87元 |
| 本期利润 |
6249318294.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299453750.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
22814227309.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8829791713.81元 |
| 本期利润 |
-15955084354.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1854760833.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
17657198928.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3895227121.35元 |
| 本期利润 |
-12184464303.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.9132% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.375% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7023050268.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
22325863593.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.1187% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3355603993.34元 |
| 本期利润 |
4581938030.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11728063427.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3453元 |
| 期末基金资产净值 |
37063417816.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3280557290.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.1553% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.4321% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2080721835.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8923元 |
| 期末基金资产净值 |
5201437260.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.4692% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157626291.43元 |
| 本期利润 |
2736523748.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156615734.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
7790443472.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.78% |
