名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5031.40 | 5533.04 | 109.97% | 1.43 | 0.03% | 476.69 | 9.47% |
2022-12-31 | -4387.21 | -2736.66 | 62.38% | 0.15 | 0.00% | 301.84 | -6.88% |
2022-06-30 | -4346.88 | -1186.30 | 27.29% | -- | -- | 244.23 | -5.62% |
2021-12-31 | 1876.20 | 3792.93 | 202.16% | -- | -- | 195.08 | 10.40% |
2021-06-30 | 2397.71 | 3593.54 | 149.87% | -- | -- | 160.47 | 6.69% |
2020-12-31 | 12596.96 | 11753.60 | 93.31% | 77.37 | 0.61% | 356.33 | 2.83% |
2020-06-30 | 4929.70 | 4595.79 | 93.23% | 21.78 | 0.44% | 228.89 | 4.64% |
2019-12-31 | 9115.57 | 3137.14 | 34.42% | 18.97 | 0.21% | 190.47 | 2.09% |
2019-06-30 | 3033.39 | 352.65 | 11.63% | -2.24 | -0.07% | 198.08 | 6.53% |
2018-12-31 | -2458.79 | -806.76 | 32.81% | -0.30 | 0.01% | 121.62 | -4.95% |
2018-06-30 | 756.37 | -140.79 | -18.61% | 0.77 | 0.10% | 128.33 | 16.97% |
2017-12-31 | -191.11 | -167.81 | 87.81% | 5.48 | -2.87% | 43.90 | -22.97% |
2017-06-30 | 24.70 | 209.45 | 847.87% | -10.05 | -40.69% | 27.94 | 113.09% |
2016-12-31 | 591.05 | 970.99 | 164.28% | 26.28 | 4.45% | 31.26 | 5.29% |
2016-06-30 | 307.40 | 145.36 | 47.29% | -15.93 | -5.18% | 32.28 | 10.50% |
2015-12-31 | 19738.22 | 14671.85 | 74.33% | 281.79 | 1.43% | 64.85 | 0.33% |