| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22429893.89 |
| 1.利息收入 | 138112.29 |
| 存款利息收入 | 138112.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48161145.76 |
| 股票投资收益 | 39769389.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17102.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8374653.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26020475.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151110.92 |
| 减：二、费用 | 7497446.71 |
| 1.管理人报酬 | 6060938.55 |
| 2.托管费 | 1010156.43 |
| 3.销售服务费 | 217961.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14932447.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14932447.18 |
| 一、收入： | 50314020.66 |
| 1.利息收入 | 53547.69 |
| 存款利息收入 | 53547.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60111668.15 |
| 股票投资收益 | 55330447.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14281.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4766939.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9966999.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115804.46 |
| 减：二、费用 | 3113560.38 |
| 1.管理人报酬 | 2525397.41 |
| 2.托管费 | 420899.54 |
| 3.销售服务费 | 58830.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108433.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47200460.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47200460.28 |
| 一、收入： | -43872134.31 |
| 1.利息收入 | 57118.0 |
| 存款利息收入 | 57118.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24346654.61 |
| 股票投资收益 | -27366560.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1499.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3018406.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19656672.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74074.98 |
| 减：二、费用 | 3590642.12 |
| 1.管理人报酬 | 2883048.14 |
| 2.托管费 | 480508.11 |
| 3.销售服务费 | 8158.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218927.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47462776.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47462776.43 |
| 一、收入： | -43468750.43 |
| 1.利息收入 | 30401.67 |
| 存款利息收入 | 30401.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9420776.75 |
| 股票投资收益 | -11863045.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442269.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34135692.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57316.99 |
| 减：二、费用 | 1921294.03 |
| 1.管理人报酬 | 1550808.87 |
| 2.托管费 | 258468.21 |
| 3.销售服务费 | 3063.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108953.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45390044.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45390044.46 |
| 一、收入： | 18761961.62 |
| 1.利息收入 | 91784.66 |
| 存款利息收入 | 91784.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39880151.96 |
| 股票投资收益 | 37929303.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1950848.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21514306.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304331.82 |
| 减：二、费用 | 7139917.94 |
| 1.管理人报酬 | 4401172.98 |
| 2.托管费 | 733528.84 |
| 3.销售服务费 | 11177.6 |
| 4.交易费用 | 1775806.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11622043.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11622043.68 |
| 一、收入： | 23977113.31 |
| 1.利息收入 | 54342.97 |
| 存款利息收入 | 54342.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37540069.17 |
| 股票投资收益 | 35935406.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604662.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13897247.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279948.77 |
| 减：二、费用 | 4230072.93 |
| 1.管理人报酬 | 2591467.15 |
| 2.托管费 | 431911.17 |
| 3.销售服务费 | 7179.01 |
| 4.交易费用 | 1091144.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108371.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19747040.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19747040.38 |
| 一、收入： | 125969607.74 |
| 1.利息收入 | 184092.05 |
| 存款利息收入 | 171659.75 |
| 债券利息收入 | 12303.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121872968.14 |
| 股票投资收益 | 117535993.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773675.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3563298.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330729.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581818.5 |
| 减：二、费用 | 9808003.07 |
| 1.管理人报酬 | 5839004.45 |
| 2.托管费 | 973167.45 |
| 3.销售服务费 | 80716.68 |
| 4.交易费用 | 2696740.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116161604.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116161604.67 |
| 一、收入： | 49297047.44 |
| 1.利息收入 | 86947.26 |
| 存款利息收入 | 80376.35 |
| 债券利息收入 | 6570.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48464572.65 |
| 股票投资收益 | 45957873.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217799.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288899.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
660670.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84857.33 |
| 减：二、费用 | 3444624.61 |
| 1.管理人报酬 | 2022405.8 |
| 2.托管费 | 337067.65 |
| 3.销售服务费 | 35256.96 |
| 4.交易费用 | 941308.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108584.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45852422.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45852422.83 |
| 一、收入： | 91155732.24 |
| 1.利息收入 | 136311.0 |
| 存款利息收入 | 136095.95 |
| 债券利息收入 | 215.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33465868.79 |
| 股票投资收益 | 31371433.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189706.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904729.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57503964.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49587.51 |
| 减：二、费用 | 5342512.23 |
| 1.管理人报酬 | 3263296.27 |
| 2.托管费 | 543882.83 |
| 3.销售服务费 | 58366.22 |
| 4.交易费用 | 1258800.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218166.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85813220.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85813220.01 |
| 一、收入： | 30333904.1 |
| 1.利息收入 | 47618.4 |
| 存款利息收入 | 47593.74 |
| 债券利息收入 | 24.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5484930.71 |
| 股票投资收益 | 3526472.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22383.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980841.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24771031.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30323.74 |
| 减：二、费用 | 1668733.7 |
| 1.管理人报酬 | 1039001.27 |
| 2.托管费 | 173166.99 |
| 3.销售服务费 | 5067.05 |
| 4.交易费用 | 323928.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127569.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28665170.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28665170.4 |
| 一、收入： | -24587856.71 |
| 1.利息收入 | 95761.23 |
| 存款利息收入 | 89787.01 |
| 债券利息收入 | 5974.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6854415.42 |
| 股票投资收益 | -8067624.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2951.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216160.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17967090.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137888.39 |
| 减：二、费用 | 3452327.63 |
| 1.管理人报酬 | 1905832.91 |
| 2.托管费 | 317638.87 |
| 3.销售服务费 | 9452.65 |
| 4.交易费用 | 921104.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298298.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28040184.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28040184.34 |
| 一、收入： | 7563702.06 |
| 1.利息收入 | 50094.88 |
| 存款利息收入 | 44217.6 |
| 债券利息收入 | 5877.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116919.75 |
| 股票投资收益 | -1407944.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7749.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283275.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7520278.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110248.83 |
| 减：二、费用 | 1724076.49 |
| 1.管理人报酬 | 851301.95 |
| 2.托管费 | 141883.72 |
| 3.销售服务费 | 2706.76 |
| 4.交易费用 | 580003.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148179.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5839625.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5839625.57 |
| 一、收入： | -1911122.28 |
| 1.利息收入 | 2721624.81 |
| 存款利息收入 | 336783.19 |
| 债券利息收入 | 2183719.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1184316.84 |
| 股票投资收益 | -1678098.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54755.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439025.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3467326.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18896.23 |
| 减：二、费用 | 3616077.52 |
| 1.管理人报酬 | 2044658.95 |
| 2.托管费 | 340776.47 |
| 3.销售服务费 | 11771.08 |
| 4.交易费用 | 905026.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313844.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5527199.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5527199.8 |
| 一、收入： | 247034.2 |
| 1.利息收入 | 1000283.69 |
| 存款利息收入 | 65477.24 |
| 债券利息收入 | 933237.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2273383.34 |
| 股票投资收益 | 2094521.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100512.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279374.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3028381.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748.56 |
| 减：二、费用 | 1675956.04 |
| 1.管理人报酬 | 964737.46 |
| 2.托管费 | 160789.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402023.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148405.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428921.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428921.84 |
| 一、收入： | 5910470.95 |
| 1.利息收入 | 6764017.17 |
| 存款利息收入 | 887926.06 |
| 债券利息收入 | 5451223.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10285234.18 |
| 股票投资收益 | 9709883.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262765.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312585.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11142803.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4023.57 |
| 减：二、费用 | 7155624.46 |
| 1.管理人报酬 | 5412036.86 |
| 2.托管费 | 902006.13 |
| 3.销售服务费 | 201502.55 |
| 4.交易费用 | 328949.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311129.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1245153.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1245153.51 |
| 一、收入： | 3073951.25 |
| 1.利息收入 | 5337808.25 |
| 存款利息收入 | 825090.37 |
| 债券利息收入 | 4087850.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617064.7 |
| 股票投资收益 | 1453573.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159297.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322788.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3883014.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2093.02 |
| 减：二、费用 | 5644543.65 |
| 1.管理人报酬 | 4334705.3 |
| 2.托管费 | 722450.85 |
| 3.销售服务费 | 201502.55 |
| 4.交易费用 | 205741.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180143.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570592.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2570592.4 |
| 一、收入： | 197382182.11 |
| 1.利息收入 | 25135717.83 |
| 存款利息收入 | 10103075.27 |
| 债券利息收入 | 8156067.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150184911.71 |
| 股票投资收益 | 146718467.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2817939.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648505.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12895336.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9166215.79 |
| 减：二、费用 | 38389594.82 |
| 1.管理人报酬 | 31065478.91 |
| 2.托管费 | 5177579.85 |
| 3.销售服务费 | 191884.62 |
| 4.交易费用 | 1298902.4 |
| 5.利息支出 | 340642.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340642.14 |
| 6.其他费用 | 315106.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158992587.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158992587.29 |
