| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38546.15 |
| 1.利息收入 | 1061.53 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
916698.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879215.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.23 |
| 减：二、费用 | 17.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38529.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38529.15 |
| 一、收入： | 159640.63 |
| 1.利息收入 | 3003.92 |
| 存款利息收入 | 3003.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72337.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 72337.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68501.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15797.69 |
| 减：二、费用 | 23610.62 |
| 1.管理人报酬 | 3142.08 |
| 2.托管费 | 628.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19840.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136030.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136030.01 |
| 一、收入： | -1081674.8 |
| 1.利息收入 | 3470.8 |
| 存款利息收入 | 3470.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7572.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7572.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095330.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611.99 |
| 减：二、费用 | 45791.86 |
| 1.管理人报酬 | 4646.57 |
| 2.托管费 | 929.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127466.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127466.66 |
| 一、收入： | -396373.13 |
| 1.利息收入 | 1780.7 |
| 存款利息收入 | 1780.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399814.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660.31 |
| 减：二、费用 | 22799.32 |
| 1.管理人报酬 | 2374.64 |
| 2.托管费 | 474.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19949.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-419172.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-419172.45 |
| 一、收入： | -771739.62 |
| 1.利息收入 | 3293.84 |
| 存款利息收入 | 3293.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305335.87 |
| 股票投资收益 | 3575.78 |
| 基金投资收益 | 1301760.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089786.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9417.3 |
| 减：二、费用 | 48992.24 |
| 1.管理人报酬 | 4262.54 |
| 2.托管费 | 852.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3293.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40234.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-820731.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-820731.86 |
| 一、收入： | -210321.1 |
| 1.利息收入 | 1760.39 |
| 存款利息收入 | 1760.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1151143.81 |
| 股票投资收益 | 3575.78 |
| 基金投资收益 | 1147568.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1369183.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5958.32 |
| 减：二、费用 | 26243.98 |
| 1.管理人报酬 | 2224.5 |
| 2.托管费 | 444.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3256.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19967.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236565.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236565.08 |
| 一、收入： | 751998.81 |
| 1.利息收入 | 6325.89 |
| 存款利息收入 | 5520.87 |
| 债券利息收入 | 805.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956262.48 |
| 股票投资收益 | -53750.38 |
| 基金投资收益 | 1006908.23 |
| 债券投资收益 | 48.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3055.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222908.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12319.35 |
| 减：二、费用 | 57314.39 |
| 1.管理人报酬 | 6048.53 |
| 2.托管费 | 1209.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9840.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
694684.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
694684.42 |
| 一、收入： | -2001434.25 |
| 1.利息收入 | 4034.37 |
| 存款利息收入 | 3229.35 |
| 债券利息收入 | 805.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531448.21 |
| 股票投资收益 | -52284.0 |
| 基金投资收益 | 583683.5 |
| 债券投资收益 | 48.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539534.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2617.17 |
| 减：二、费用 | 35197.67 |
| 1.管理人报酬 | 2953.2 |
| 2.托管费 | 590.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6676.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24977.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2036631.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2036631.92 |
| 一、收入： | 4639567.16 |
| 1.利息收入 | 28427.13 |
| 存款利息收入 | 6174.99 |
| 债券利息收入 | 22169.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1136636.44 |
| 股票投资收益 | 18965.42 |
| 基金投资收益 | 1121686.34 |
| 债券投资收益 | -4015.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3463062.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11441.21 |
| 减：二、费用 | 78951.25 |
| 1.管理人报酬 | 7578.56 |
| 2.托管费 | 1515.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19407.55 |
| 5.利息支出 | 199.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199.44 |
| 6.其他费用 | 50250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4560615.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4560615.91 |
| 一、收入： | 4005684.09 |
| 1.利息收入 | 17471.63 |
| 存款利息收入 | 3851.93 |
| 债券利息收入 | 13537.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608321.14 |
| 股票投资收益 | 18104.76 |
| 基金投资收益 | 594200.99 |
| 债券投资收益 | -3984.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3370271.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9620.1 |
| 减：二、费用 | 47166.59 |
| 1.管理人报酬 | 4214.99 |
| 2.托管费 | 843.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13607.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28501.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958517.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958517.5 |
| 一、收入： | -3612336.7 |
| 1.利息收入 | 27874.73 |
| 存款利息收入 | 9164.15 |
| 债券利息收入 | 18290.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1710737.88 |
| 股票投资收益 | -35810.25 |
| 基金投资收益 | 1746937.72 |
| 债券投资收益 | -389.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5356883.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5934.45 |
| 减：二、费用 | 186418.49 |
| 1.管理人报酬 | 8250.54 |
| 2.托管费 | 1650.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16267.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798755.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798755.19 |
| 一、收入： | -3003116.72 |
| 1.利息收入 | 7237.65 |
| 存款利息收入 | 7237.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596792.44 |
| 股票投资收益 | -39086.36 |
| 基金投资收益 | 1635878.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4610964.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3817.3 |
| 减：二、费用 | 89175.68 |
| 1.管理人报酬 | 4454.27 |
| 2.托管费 | 890.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14258.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69572.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092292.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092292.4 |
| 一、收入： | 5870940.78 |
| 1.利息收入 | 17574.86 |
| 存款利息收入 | 17574.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2138026.63 |
| 股票投资收益 | -13392.14 |
| 基金投资收益 | 2151418.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3710311.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5027.51 |
| 减：二、费用 | 173941.07 |
| 1.管理人报酬 | 10393.73 |
| 2.托管费 | 2078.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21230.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5696999.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5696999.71 |
| 一、收入： | 2501578.17 |
| 1.利息收入 | 9435.93 |
| 存款利息收入 | 9435.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363061.15 |
| 股票投资收益 | -6922.1 |
| 基金投资收益 | 369983.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2127622.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458.97 |
| 减：二、费用 | 141415.48 |
| 1.管理人报酬 | 5492.87 |
| 2.托管费 | 1098.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5756.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129067.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360162.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360162.69 |
| 一、收入： | -2551629.62 |
| 1.利息收入 | 19134.21 |
| 存款利息收入 | 19134.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221008.42 |
| 股票投资收益 | 1794.0 |
| 基金投资收益 | 219214.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2795734.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3962.62 |
| 减：二、费用 | 331335.65 |
| 1.管理人报酬 | 11462.71 |
| 2.托管费 | 2292.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7342.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882965.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882965.27 |
| 一、收入： | -4073981.59 |
| 1.利息收入 | 10252.22 |
| 存款利息收入 | 10252.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51130.72 |
| 股票投资收益 | 4439.6 |
| 基金投资收益 | 46691.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4138155.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2790.94 |
| 减：二、费用 | 157594.34 |
| 1.管理人报酬 | 6102.72 |
| 2.托管费 | 1220.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3564.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146706.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231575.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231575.93 |
| 一、收入： | 8620422.63 |
| 1.利息收入 | 62623.9 |
| 存款利息收入 | 62623.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59883258.34 |
| 股票投资收益 | -698344.04 |
| 基金投资收益 | 60581602.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51714636.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389176.86 |
| 减：二、费用 | 854154.02 |
| 1.管理人报酬 | 31565.43 |
| 2.托管费 | 6313.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491067.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7766268.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7766268.61 |
| 一、收入： | 15522005.23 |
| 1.利息收入 | 48514.02 |
| 存款利息收入 | 48514.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58563980.32 |
| 股票投资收益 | -511999.84 |
| 基金投资收益 | 59075980.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43463367.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372878.76 |
| 减：二、费用 | 679360.31 |
| 1.管理人报酬 | 23915.5 |
| 2.托管费 | 4783.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474528.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176132.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14842644.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14842644.92 |
| 一、收入： | 74725132.64 |
| 1.利息收入 | 54066.75 |
| 存款利息收入 | 54066.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5405050.57 |
| 股票投资收益 | -478491.53 |
| 基金投资收益 | -4926559.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79998804.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77311.84 |
| 减：二、费用 | 530660.92 |
| 1.管理人报酬 | 33593.19 |
| 2.托管费 | 6718.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155140.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335208.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74194471.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74194471.72 |
| 一、收入： | -5760971.41 |
| 1.利息收入 | 24548.16 |
| 存款利息收入 | 24548.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3645546.6 |
| 股票投资收益 | 44671.33 |
| 基金投资收益 | -3690217.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2143851.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3878.6 |
| 减：二、费用 | 224165.84 |
| 1.管理人报酬 | 15835.6 |
| 2.托管费 | 3167.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28999.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176163.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5985137.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5985137.25 |
| 一、收入： | -20884461.57 |
| 1.利息收入 | 73518.03 |
| 存款利息收入 | 73518.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4471371.42 |
| 股票投资收益 | -428056.67 |
| 基金投资收益 | -4043838.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16531311.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44703.54 |
| 减：二、费用 | 568499.95 |
| 1.管理人报酬 | 44027.19 |
| 2.托管费 | 8805.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160438.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355229.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21452961.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21452961.52 |
| 一、收入： | -25636432.64 |
| 1.利息收入 | 40831.08 |
| 存款利息收入 | 40831.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304012.39 |
| 股票投资收益 | -20417.91 |
| 基金投资收益 | 324274.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26000803.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19526.95 |
| 减：二、费用 | 286569.45 |
| 1.管理人报酬 | 23954.46 |
| 2.托管费 | 4790.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81144.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176679.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25923002.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25923002.09 |
| 一、收入： | 33593967.21 |
| 1.利息收入 | 88397.85 |
| 存款利息收入 | 88397.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12647691.18 |
| 股票投资收益 | -1086009.25 |
| 基金投资收益 | -11561681.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46091386.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61874.23 |
| 减：二、费用 | 595538.94 |
| 1.管理人报酬 | 57257.09 |
| 2.托管费 | 11451.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170545.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32998428.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32998428.27 |
| 一、收入： | 15828229.51 |
| 1.利息收入 | 52189.66 |
| 存款利息收入 | 52189.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9723071.69 |
| 股票投资收益 | -1034500.55 |
| 基金投资收益 | -8688571.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25444248.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54862.7 |
| 减：二、费用 | 359965.79 |
| 1.管理人报酬 | 33551.86 |
| 2.托管费 | 6710.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140510.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179193.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15468263.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15468263.72 |
| 一、收入： | -51411541.75 |
| 1.利息收入 | 166258.89 |
| 存款利息收入 | 162344.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2683562.4 |
| 股票投资收益 | -487917.09 |
| 基金投资收益 | -2195645.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49030972.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136733.86 |
| 减：二、费用 | 714962.22 |
| 1.管理人报酬 | 107276.76 |
| 2.托管费 | 21455.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225931.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360299.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52126503.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52126503.97 |
| 一、收入： | 1743766.86 |
| 1.利息收入 | 84527.42 |
| 存款利息收入 | 84527.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1424710.55 |
| 股票投资收益 | -439223.11 |
| 基金投资收益 | 1863933.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156010.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78518.6 |
| 减：二、费用 | 393582.89 |
| 1.管理人报酬 | 55119.47 |
| 2.托管费 | 11023.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148775.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178664.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1350183.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1350183.97 |
| 一、收入： | -47436621.8 |
| 1.利息收入 | 884579.17 |
| 存款利息收入 | 183903.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45180788.29 |
| 股票投资收益 | -45309806.23 |
| 基金投资收益 | 129017.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3615286.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474873.4 |
| 减：二、费用 | 1243012.74 |
| 1.管理人报酬 | 399183.55 |
| 2.托管费 | 79836.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573477.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48679634.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48679634.54 |
