| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | -- | -- | 8.02% | 1055.59 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.19% | 1084.27 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.61% | 1121.27 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.79% | 1084.52 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 9.45% | 1193.89 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.52% | 1189.86 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 6.05% | 1195.86 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 8.01% | 1259.06 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.37% | 1356.93 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 7.57% | 1465.99 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.09% | 1709.53 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 8.33% | 1595.63 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 9.83% | 1541.93 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 6.89% | 1565.87 |
| 2019-12-31 | -- | 3.87% | 1.25% | 2055.17 |
| 2019-09-30 | -- | 4.34% | 1.21% | 1990.86 |
| 2019-06-30 | -- | 1.38% | 4.9% | 2167.49 |
| 2019-03-31 | -- | 6.22% | 2.22% | 2139.50 |
| 2018-12-31 | -- | 4.71% | 1.75% | 1773.48 |
| 2018-09-30 | -- | 6.85% | 1.69% | 1969.29 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 6.2% | 1864.43 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 10.27% | 2173.01 |
| 2017-12-31 | 0.06% | -- | 7.83% | 2642.11 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.06% | 2875.90 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 8.04% | 3041.66 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 8.11% | 3021.51 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 7.83% | 3071.58 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 7.99% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 7.47% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 8.35% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 8.52% | 3769.95 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 8.76% | 3386.44 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 6.47% | 5296.86 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 7.64% | 16579.71 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 11.26% | 22939.49 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 5.65% | 10407.14 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 5.66% | 10937.58 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 6.11% | 11036.41 |
| 2013-12-31 | 0.08% | -- | 5.38% | 13037.63 |
| 2013-09-30 | 0.03% | -- | 5.6% | 15697.40 |
| 2013-06-30 | 0.04% | -- | 5.83% | 14091.60 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 5.66% | 17238.25 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 5.42% | 19978.85 |
| 2012-09-30 | -- | -- | 5.34% | 17815.39 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 0.0% | 5.48% | 19700.33 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 0.0% | 6.55% | 20733.97 |
| 2011-12-31 | 0.03% | 0.0% | 9.46% | 25821.13 |
| 2011-09-30 | 0.0% | 0.0% | 5.37% | 28776.40 |
| 2011-06-30 | 0.0% | 0.0% | 6.13% | 34194.39 |
| 2011-03-31 | 0.0% | 0.0% | 6.03% | 34956.63 |
| 2010-12-31 | 0.44% | 0.0% | 8.15% | 32116.81 |
