名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | -17.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-20 | 13.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -176.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -5.80 | -- | -- | 0.18 | -3.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 20.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 472.55 | 1.21 | 0.26% | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 150.96 | 0.60 | 0.40% | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 373.65 | -5.52 | -1.48% | -0.31 | -0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 289.60 | -0.78 | -0.27% | -0.31 | -0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | -366.69 | -1.37 | 0.37% | -0.03 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | -116.12 | -1.32 | 1.13% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 334.11 | -0.37 | -0.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 205.91 | -0.55 | -0.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | -336.03 | -3.03 | 0.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2016-06-30 | -577.34 | -3.38 | 0.59% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2015-12-31 | 1393.83 | 35.14 | 2.52% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2015-06-30 | 2592.25 | 36.66 | 1.41% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2014-12-31 | 2985.25 | -19.92 | -0.67% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2014-06-30 | -689.28 | -4.43 | 0.64% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2013-12-31 | 791.48 | 0.89 | 0.11% | -- | -- | 0.23 | 0.03% |
2013-06-30 | -369.65 | 0.38 | -0.10% | -- | -- | 0.14 | -0.04% |
2012-12-31 | -108.87 | 12.23 | -11.23% | -- | -- | 0.19 | -0.17% |
2012-06-30 | 500.64 | 15.77 | 3.15% | -- | -- | 0.19 | 0.04% |
2011-12-31 | -7351.34 | -2092.60 | 28.47% | -- | -- | 110.66 | -1.51% |
2011-06-30 | -1322.94 | -2120.36 | 160.28% | -- | -- | 109.15 | -8.25% |