海富通上证非周期ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
418178.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
80.36 |
| 交易性金融资产 |
6078715.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6078715.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201273.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6698247.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143212.44 |
| 应付管理人报酬 |
773.08 |
| 应付托管费 |
154.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18745.13 |
| 负债合计 |
163092.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787955.84 |
| 所有者权益合计 |
6535154.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6698247.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486826.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66.06 |
| 交易性金融资产 |
6618143.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6618143.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7105615.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191.51 |
| 应付托管费 |
38.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
40229.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5282908.22 |
| 所有者权益合计 |
7065385.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7105615.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590455.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64.93 |
| 交易性金融资产 |
8213743.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8213743.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8804613.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10567.61 |
| 应付管理人报酬 |
220.1 |
| 应付托管费 |
43.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19875.61 |
| 负债合计 |
30707.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5676417.0 |
| 所有者权益合计 |
8773905.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8804613.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515226.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
175.37 |
| 交易性金融资产 |
8872883.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8872883.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9388525.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206.27 |
| 应付托管费 |
41.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2575.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
42823.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5605685.84 |
| 所有者权益合计 |
9345702.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9388525.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222850.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
472.43 |
| 交易性金融资产 |
10865323.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10464323.99 |
| 债券投资 |
401000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8284.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11097729.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27701.47 |
| 应付管理人报酬 |
237.54 |
| 应付托管费 |
47.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
807.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19932.47 |
| 负债合计 |
48726.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6473212.27 |
| 所有者权益合计 |
11049003.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
11097729.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506151.75 |
| 结算备付金 |
4597.51 |
| 存出保证金 |
744.31 |
| 交易性金融资产 |
13729642.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13329163.55 |
| 债券投资 |
400478.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4048.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14246382.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100267.44 |
| 应付管理人报酬 |
446.59 |
| 应付托管费 |
89.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40024.98 |
| 负债合计 |
142035.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8285032.85 |
| 所有者权益合计 |
14104346.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14246382.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1167132.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
325.72 |
| 交易性金融资产 |
12529803.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12529803.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21239.04 |
| 应收利息 |
97.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2887.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13721487.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97946.93 |
| 应付管理人报酬 |
410.91 |
| 应付托管费 |
82.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24864.09 |
| 负债合计 |
124214.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000423.2 |
| 所有者权益合计 |
13597273.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
13721487.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574081.36 |
| 结算备付金 |
476.45 |
| 存出保证金 |
333.66 |
| 交易性金融资产 |
14420715.74 |
| 股票投资 |
83621.0 |
| 基金投资 |
14036914.74 |
| 债券投资 |
300180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6757.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50139.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15052504.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162988.68 |
| 应付管理人报酬 |
499.53 |
| 应付托管费 |
99.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50045.43 |
| 负债合计 |
214366.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12176211.82 |
| 所有者权益合计 |
14838137.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
15052504.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047579.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
290.0 |
| 交易性金融资产 |
15301585.47 |
| 股票投资 |
24008.44 |
| 基金投资 |
14977817.03 |
| 债券投资 |
299760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3325.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16353773.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11757.27 |
| 应付管理人报酬 |
566.71 |
| 应付托管费 |
113.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28353.45 |
| 负债合计 |
41608.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14136347.32 |
| 所有者权益合计 |
16312165.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
16353773.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122787.27 |
| 结算备付金 |
2319.78 |
| 存出保证金 |
286.71 |
| 交易性金融资产 |
13681808.72 |
| 股票投资 |
55777.57 |
| 基金投资 |
12977930.75 |
| 债券投资 |
648100.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433544.97 |
| 应收利息 |
16597.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14258633.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489.15 |
| 应付托管费 |
97.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
161239.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14675077.03 |
| 所有者权益合计 |
14097393.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
14258633.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096734.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
689.44 |
| 交易性金融资产 |
16284179.82 |
| 股票投资 |
51065.0 |
| 基金投资 |
16233114.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17382705.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415.15 |
| 应付管理人报酬 |
459.85 |
| 应付托管费 |
91.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
70391.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15265897.83 |
| 所有者权益合计 |
17312313.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
17382705.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546508.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1075.05 |
| 交易性金融资产 |
19359717.4 |
| 股票投资 |
75765.0 |
| 基金投资 |
19283952.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2052.76 |
| 应收利息 |
321.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20909874.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18681.21 |
| 应付管理人报酬 |
637.38 |
| 应付托管费 |
127.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140012.66 |
| 负债合计 |
162078.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17048205.02 |
| 所有者权益合计 |
20747796.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
20909874.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595425.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
785.29 |
| 交易性金融资产 |
22561750.15 |
| 股票投资 |
41620.0 |
| 基金投资 |
22520130.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1096.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24159357.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75014.05 |
| 应付管理人报酬 |
705.71 |
| 应付托管费 |
141.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128942.87 |
| 负债合计 |
205629.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20780072.23 |
| 所有者权益合计 |
23953728.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
24159357.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2215055.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
766.5 |
| 交易性金融资产 |
22178710.73 |
| 股票投资 |
16840.0 |
| 基金投资 |
22161870.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
447.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24396172.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4516.95 |
| 应付管理人报酬 |
869.97 |
| 应付托管费 |
173.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330008.67 |
| 负债合计 |
337110.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22584873.92 |
| 所有者权益合计 |
24059062.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
24396172.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659073.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
797.07 |
| 交易性金融资产 |
22890822.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22890822.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24551992.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61954.3 |
| 应付管理人报酬 |
579.64 |
| 应付托管费 |
115.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221752.74 |
| 负债合计 |
284480.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24925766.82 |
| 所有者权益合计 |
24267511.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
24551992.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2517467.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21007.71 |
| 交易性金融资产 |
28811099.74 |
| 股票投资 |
171178.0 |
| 基金投资 |
28639921.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
533.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31350328.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2609.1 |
| 应付管理人报酬 |
933.75 |
| 应付托管费 |
186.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315009.81 |
| 负债合计 |
323209.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25740365.29 |
| 所有者权益合计 |
31027119.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31350328.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6641558.41 |
| 结算备付金 |
37171.82 |
| 存出保证金 |
70761.09 |
| 交易性金融资产 |
58785308.53 |
| 股票投资 |
90678.0 |
| 基金投资 |
58694630.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3041465.63 |
| 应收利息 |
1053.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33163.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68610482.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87939.89 |
| 应付赎回款 |
5639639.08 |
| 应付管理人报酬 |
2086.25 |
| 应付托管费 |
417.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222214.5 |
| 负债合计 |
6162780.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41180797.47 |
| 所有者权益合计 |
62447702.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
68610482.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6948432.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15832.62 |
| 交易性金融资产 |
73339678.36 |
| 股票投资 |
71760.0 |
| 基金投资 |
73267918.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
771157.94 |
| 应收利息 |
1382.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133977.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81210461.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15677.14 |
| 应付赎回款 |
2836229.36 |
| 应付管理人报酬 |
2028.83 |
| 应付托管费 |
405.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288202.2 |
| 负债合计 |
3174493.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72293903.03 |
| 所有者权益合计 |
78035968.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
81210461.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6626813.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9929.57 |
| 交易性金融资产 |
103830798.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
103830798.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32180.92 |
| 应收利息 |
1249.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110500971.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516084.4 |
| 应付管理人报酬 |
2650.72 |
| 应付托管费 |
530.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176038.79 |
| 负债合计 |
700710.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150337645.65 |
| 所有者权益合计 |
109800261.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
110500971.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5860251.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10712.85 |
| 交易性金融资产 |
103697989.12 |
| 股票投资 |
75936.0 |
| 基金投资 |
103622053.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
552014.0 |
| 应收利息 |
1204.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110122865.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11647.8 |
| 应付赎回款 |
232214.6 |
| 应付管理人报酬 |
2562.8 |
| 应付托管费 |
512.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355006.3 |
| 负债合计 |
607245.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140192798.36 |
| 所有者权益合计 |
109515620.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
110122865.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7271874.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12424.45 |
| 交易性金融资产 |
107616621.88 |
| 股票投资 |
102591.0 |
| 基金投资 |
107514030.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1342.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114902263.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78150.09 |
| 应付管理人报酬 |
2959.69 |
| 应付托管费 |
591.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176040.91 |
| 负债合计 |
270513.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161224136.69 |
| 所有者权益合计 |
114631749.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
114902263.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7839680.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139425776.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
139425776.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1540.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147267492.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86371.01 |
| 应付管理人报酬 |
3090.05 |
| 应付托管费 |
618.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355168.15 |
| 负债合计 |
469101.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198103663.98 |
| 所有者权益合计 |
146798391.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
147267492.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9378503.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166275392.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
166275392.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18057.58 |
| 应收利息 |
1695.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4059.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175677709.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42998.86 |
| 应付管理人报酬 |
3889.53 |
| 应付托管费 |
777.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171641.46 |
| 负债合计 |
223259.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231391414.47 |
| 所有者权益合计 |
175454449.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
175677709.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13154514.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179690453.12 |
| 股票投资 |
1579067.7 |
| 基金投资 |
178111385.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2608.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192847773.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
730.33 |
| 应付管理人报酬 |
5591.78 |
| 应付托管费 |
1118.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330002.75 |
| 负债合计 |
346433.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259365174.77 |
| 所有者权益合计 |
192501340.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
192847773.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29743119.22 |
| 结算备付金 |
2532537.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283590844.25 |
| 股票投资 |
6250985.91 |
| 基金投资 |
277339858.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6883.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7428.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315880812.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1584546.53 |
| 应付赎回款 |
1009584.8 |
| 应付管理人报酬 |
79861.01 |
| 应付托管费 |
15972.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95170.85 |
| 负债合计 |
3103157.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323879234.46 |
| 所有者权益合计 |
312777655.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
315880812.61 |
