海富通上证非周期ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8427.87元 |
| 本期利润 |
-1805608.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1200519.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
7065385.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20346.71元 |
| 本期利润 |
-679486.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259774.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
8773905.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949439.69元 |
| 本期利润 |
-105861.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264251.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
9345702.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715220.93元 |
| 本期利润 |
177411.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206736.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
11049003.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128265.98元 |
| 本期利润 |
4668871.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738710.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
14104346.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232602.18元 |
| 本期利润 |
1475972.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490793.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
13597273.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509924.57元 |
| 本期利润 |
3674422.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850497.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
14838137.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147891.1元 |
| 本期利润 |
2862187.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376917.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
16312165.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670550.8元 |
| 本期利润 |
-3839799.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577683.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
14097393.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272701.11元 |
| 本期利润 |
-1238844.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2046416.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
17312313.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1237632.56元 |
| 本期利润 |
3178061.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2579038.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
20747796.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519555.48元 |
| 本期利润 |
1921184.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3173656.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
23953728.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1378418.31元 |
| 本期利润 |
-3688088.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1474188.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
24059062.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176933.59元 |
| 本期利润 |
-5925793.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-658255.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
24267511.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31096996.34元 |
| 本期利润 |
13118944.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5286754.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
31027119.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34141436.86元 |
| 本期利润 |
25299995.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14952333.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3631元 |
| 期末基金资产净值 |
62447702.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3635702.57元 |
| 本期利润 |
29328516.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15358481.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
78035968.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2454383.27元 |
| 本期利润 |
-7129103.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40537384.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
109800261.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9337058.58元 |
| 本期利润 |
7428567.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30677178.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
109515620.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6437845.29元 |
| 本期利润 |
-3952362.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46592386.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
114631749.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17314495.81元 |
| 本期利润 |
-1597883.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51305272.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
146798391.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7562779.09元 |
| 本期利润 |
4760712.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55936964.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
175454449.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22574644.18元 |
| 本期利润 |
-74740953.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66863834.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
192501340.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20716229.07元 |
| 本期利润 |
-14069263.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20121604.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
312777655.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
