海富通国策导向混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3463590.43 |
| 存出保证金 |
436749.27 |
| 交易性金融资产 |
1185163101.69 |
| 股票投资 |
1185163101.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50921098.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447503135.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18223529.84 |
| 应付赎回款 |
27033377.57 |
| 应付管理人报酬 |
1442459.81 |
| 应付托管费 |
240409.95 |
| 应付销售服务费 |
17197.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2264624.12 |
| 负债合计 |
49221599.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830214274.47 |
| 所有者权益合计 |
1398281536.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447503135.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179615627.45 |
| 结算备付金 |
4244245.96 |
| 存出保证金 |
326602.62 |
| 交易性金融资产 |
1298479584.11 |
| 股票投资 |
1298479584.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4496616.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19398.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487182075.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1879477.69 |
| 应付赎回款 |
24976691.44 |
| 应付管理人报酬 |
1804160.64 |
| 应付托管费 |
300693.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2032024.39 |
| 负债合计 |
30993047.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792832057.22 |
| 所有者权益合计 |
1456189028.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487182075.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100616450.91 |
| 结算备付金 |
8148230.21 |
| 存出保证金 |
527408.73 |
| 交易性金融资产 |
977316978.26 |
| 股票投资 |
976965741.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351236.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47893098.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27165.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134529331.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75281790.51 |
| 应付管理人报酬 |
1600455.65 |
| 应付托管费 |
266742.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3969922.22 |
| 负债合计 |
81118912.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623129412.11 |
| 所有者权益合计 |
1053410418.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134529331.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63834221.84 |
| 结算备付金 |
2399572.03 |
| 存出保证金 |
298932.32 |
| 交易性金融资产 |
700177561.05 |
| 股票投资 |
699990439.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187121.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5175369.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485753.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772371411.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9867127.35 |
| 应付赎回款 |
441828.36 |
| 应付管理人报酬 |
908181.87 |
| 应付托管费 |
151363.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356913.73 |
| 负债合计 |
12725415.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296416592.93 |
| 所有者权益合计 |
759645995.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
772371411.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140532350.71 |
| 结算备付金 |
1230400.5 |
| 存出保证金 |
89170.64 |
| 交易性金融资产 |
646712667.87 |
| 股票投资 |
646503019.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209648.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27714.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15150234.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803742538.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28768247.27 |
| 应付赎回款 |
3691658.98 |
| 应付管理人报酬 |
554889.6 |
| 应付托管费 |
92481.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192922.14 |
| 负债合计 |
34036649.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277991079.27 |
| 所有者权益合计 |
769705889.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
803742538.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82872264.24 |
| 结算备付金 |
657786.24 |
| 存出保证金 |
65557.61 |
| 交易性金融资产 |
283756524.27 |
| 股票投资 |
280918147.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838376.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9724.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296163.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367658020.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14806834.19 |
| 应付赎回款 |
2023711.73 |
| 应付管理人报酬 |
354780.04 |
| 应付托管费 |
59130.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91328.23 |
| 负债合计 |
17569664.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132980715.94 |
| 所有者权益合计 |
350088355.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
367658020.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16224020.94 |
| 结算备付金 |
362313.87 |
| 存出保证金 |
91274.0 |
| 交易性金融资产 |
240784461.01 |
| 股票投资 |
240784461.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5812624.46 |
| 应收利息 |
1961.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435165.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263711820.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8021048.14 |
| 应付管理人报酬 |
346731.01 |
| 应付托管费 |
57788.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198767.4 |
| 负债合计 |
8866237.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117238499.73 |
| 所有者权益合计 |
254845583.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
263711820.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21064771.89 |
| 结算备付金 |
608762.0 |
| 存出保证金 |
106049.08 |
| 交易性金融资产 |
158326812.64 |
| 股票投资 |
158326812.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1168.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51297097.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231404662.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13209318.61 |
| 应付赎回款 |
4963067.81 |
| 应付管理人报酬 |
172414.37 |
| 应付托管费 |
28735.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230373.6 |
| 负债合计 |
18837950.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111955378.15 |
| 所有者权益合计 |
212566711.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
231404662.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12832013.8 |
| 结算备付金 |
918011.42 |
| 存出保证金 |
75290.69 |
| 交易性金融资产 |
216413157.67 |
| 股票投资 |
216413157.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
950158.25 |
| 应收利息 |
3125.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37932.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231229689.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419050.89 |
| 应付赎回款 |
380478.94 |
| 应付管理人报酬 |
289443.27 |
| 应付托管费 |
48240.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190307.14 |
| 负债合计 |
1747779.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164680486.82 |
| 所有者权益合计 |
229481909.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
231229689.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12728302.97 |
| 结算备付金 |
831578.36 |
| 存出保证金 |
86897.79 |
| 交易性金融资产 |
182890304.18 |
| 股票投资 |
182890304.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1769709.96 |
| 应收利息 |
2541.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9150.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198318485.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712401.43 |
| 应付赎回款 |
159271.84 |
| 应付管理人报酬 |
231779.13 |
| 应付托管费 |
38629.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99788.26 |
| 负债合计 |
1534644.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178642828.94 |
| 所有者权益合计 |
196783840.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
198318485.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16787335.22 |
| 结算备付金 |
821668.94 |
| 存出保证金 |
75777.3 |
| 交易性金融资产 |
118927564.25 |
| 股票投资 |
118927564.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1570814.91 |
| 应收利息 |
23420.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29074.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166235655.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1769768.8 |
| 应付赎回款 |
184303.55 |
| 应付管理人报酬 |
215570.5 |
| 应付托管费 |
35928.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350632.61 |
| 负债合计 |
2904221.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190011661.22 |
| 所有者权益合计 |
163331434.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
166235655.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12338505.36 |
| 结算备付金 |
805812.58 |
| 存出保证金 |
124911.85 |
| 交易性金融资产 |
205576009.76 |
| 股票投资 |
205576009.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2466014.91 |
| 应收利息 |
3358.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141725.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221456338.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258477.03 |
| 应付管理人报酬 |
273625.66 |
| 应付托管费 |
45604.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184380.03 |
| 负债合计 |
1297317.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193046717.15 |
| 所有者权益合计 |
220159020.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
221456338.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20811579.35 |
| 结算备付金 |
1924017.28 |
| 存出保证金 |
173034.82 |
| 交易性金融资产 |
283267752.34 |
| 股票投资 |
282845852.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5860247.18 |
| 应收利息 |
4573.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90048.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312131252.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5214941.21 |
| 应付赎回款 |
857209.21 |
| 应付管理人报酬 |
387995.1 |
| 应付托管费 |
64665.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372884.84 |
| 负债合计 |
8037871.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208552319.28 |
| 所有者权益合计 |
304093381.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
312131252.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14721860.54 |
| 结算备付金 |
1550560.19 |
| 存出保证金 |
185748.19 |
| 交易性金融资产 |
213052472.63 |
| 股票投资 |
213052472.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
778181.19 |
| 应收利息 |
3828.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73658.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230366309.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125233.49 |
| 应付管理人报酬 |
275872.96 |
| 应付托管费 |
45978.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183597.79 |
| 负债合计 |
1320955.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185553578.45 |
| 所有者权益合计 |
229045353.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
230366309.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33893485.54 |
| 结算备付金 |
2368197.45 |
| 存出保证金 |
178853.04 |
| 交易性金融资产 |
217726294.56 |
| 股票投资 |
217726294.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14968938.47 |
| 应收利息 |
6788.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9244.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269151802.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5238559.91 |
| 应付赎回款 |
48891.97 |
| 应付管理人报酬 |
363849.71 |
| 应付托管费 |
60641.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370065.41 |
| 负债合计 |
6908042.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228317259.87 |
| 所有者权益合计 |
262243759.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
269151802.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21390042.23 |
| 结算备付金 |
3027509.03 |
| 存出保证金 |
259453.88 |
| 交易性金融资产 |
312583458.63 |
| 股票投资 |
312583458.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8815707.59 |
| 应收利息 |
6118.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312885.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346395174.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275121.44 |
| 应付管理人报酬 |
416534.94 |
| 应付托管费 |
69422.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254879.97 |
| 负债合计 |
1808006.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273141222.54 |
| 所有者权益合计 |
344587168.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
346395174.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71397009.51 |
| 结算备付金 |
1625166.4 |
| 存出保证金 |
335496.04 |
| 交易性金融资产 |
130468800.0 |
| 股票投资 |
130468800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15370.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19165.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203861007.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
361620.72 |
| 应付管理人报酬 |
263251.45 |
| 应付托管费 |
43875.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371333.49 |
| 负债合计 |
1518572.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103962368.13 |
| 所有者权益合计 |
202342435.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
203861007.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24291796.71 |
| 结算备付金 |
1016055.95 |
| 存出保证金 |
361250.68 |
| 交易性金融资产 |
335791000.0 |
| 股票投资 |
335791000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11266501.31 |
| 应收利息 |
5447.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1560644.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374292696.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19146124.47 |
| 应付管理人报酬 |
540515.57 |
| 应付托管费 |
90085.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289281.51 |
| 负债合计 |
21093375.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143952237.44 |
| 所有者权益合计 |
353199320.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
374292696.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48091504.09 |
| 结算备付金 |
3992592.87 |
| 存出保证金 |
268737.31 |
| 交易性金融资产 |
507747659.91 |
| 股票投资 |
507747659.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7510699.07 |
| 应收利息 |
10334.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567621527.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352761.61 |
| 应付赎回款 |
23550112.07 |
| 应付管理人报酬 |
677915.67 |
| 应付托管费 |
112985.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422636.88 |
| 负债合计 |
27910989.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228125975.85 |
| 所有者权益合计 |
539710538.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
567621527.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176221939.4 |
| 结算备付金 |
182722.6 |
| 存出保证金 |
827164.69 |
| 交易性金融资产 |
424109393.62 |
| 股票投资 |
424109393.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35466.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248258.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601624945.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542036.02 |
| 应付管理人报酬 |
721986.81 |
| 应付托管费 |
120331.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184319.97 |
| 负债合计 |
3637182.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442167573.75 |
| 所有者权益合计 |
597987762.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
601624945.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47761800.99 |
| 结算备付金 |
7971875.98 |
| 存出保证金 |
799775.41 |
| 交易性金融资产 |
652749035.02 |
| 股票投资 |
652749035.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183102389.69 |
| 应收利息 |
54218.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270780.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892709876.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23225886.74 |
| 应付赎回款 |
4211021.75 |
| 应付管理人报酬 |
1082495.04 |
| 应付托管费 |
180415.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395724.65 |
| 负债合计 |
33081294.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623734541.34 |
| 所有者权益合计 |
859628581.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
892709876.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9330009.19 |
| 结算备付金 |
777878.24 |
| 存出保证金 |
38767.29 |
| 交易性金融资产 |
34382720.92 |
| 股票投资 |
34382720.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87296.15 |
| 应收利息 |
1374.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122242.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44740288.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
804908.64 |
| 应付赎回款 |
23686.82 |
| 应付管理人报酬 |
50573.1 |
| 应付托管费 |
8428.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191469.47 |
| 负债合计 |
1423336.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39790132.36 |
| 所有者权益合计 |
43316952.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
44740288.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470486.17 |
| 结算备付金 |
110580.15 |
| 存出保证金 |
251133.57 |
| 交易性金融资产 |
44956848.25 |
| 股票投资 |
44956848.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1395.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6857905.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58648348.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3479031.75 |
| 应付赎回款 |
81386.98 |
| 应付管理人报酬 |
53842.84 |
| 应付托管费 |
8973.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366299.33 |
| 负债合计 |
4091316.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54378511.41 |
| 所有者权益合计 |
54557031.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
58648348.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3089355.82 |
| 结算备付金 |
306015.63 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
48675880.54 |
| 股票投资 |
48675880.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
802.78 |
| 应收股利 |
9232.47 |
| 应收申购款 |
217489.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52798776.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7474.36 |
| 应付管理人报酬 |
64782.92 |
| 应付托管费 |
10797.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182026.35 |
| 负债合计 |
429940.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50668322.17 |
| 所有者权益合计 |
52368835.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
52798776.32 |
