名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41566475.97元 |
本期利润 | 90714090.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.128元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 663356970.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8367元 |
期末基金资产净值 | 1456189028.04元 |
期末基金份额净值 | 1.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 236.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -278234257.36元 |
本期利润 | -332443468.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7015元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.75% |
本期基金份额净值增长率 | -23.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 430281006.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6905元 |
期末基金资产净值 | 1053410418.31元 |
期末基金份额净值 | 1.6905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 209.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -100175737.28元 |
本期利润 | -73032220.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.234元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 463229402.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5628元 |
期末基金资产净值 | 759645995.07元 |
期末基金份额净值 | 2.5628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 273.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101912951.92元 |
本期利润 | 68960591.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.584元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.92% |
本期基金份额净值增长率 | 27.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 491714809.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7688元 |
期末基金资产净值 | 769705889.23元 |
期末基金份额净值 | 2.7688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 304.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73837052.04元 |
本期利润 | 49825585.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4787元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.92% |
本期基金份额净值增长率 | 21.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 217107639.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6326元 |
期末基金资产净值 | 350088355.61元 |
期末基金份额净值 | 2.633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 284.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89749296.25元 |
本期利润 | 108122164.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8476元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.28% |
本期基金份额净值增长率 | 56.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123714607.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0552元 |
期末基金资产净值 | 254845583.29元 |
期末基金份额净值 | 2.174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 217.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67451294.44元 |
本期利润 | 74085607.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7361元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.78% |
本期基金份额净值增长率 | 36.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100307761.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.896元 |
期末基金资产净值 | 212566711.93元 |
期末基金份额净值 | 1.899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 177.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65066454.14元 |
本期利润 | 100097007.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5433元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.93% |
本期基金份额净值增长率 | 61.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13554964.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
期末基金资产净值 | 229481909.84元 |
期末基金份额净值 | 1.393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24019085.46元 |
本期利润 | 45762139.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2476元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.9% |
本期基金份额净值增长率 | 28.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25758149.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1442元 |
期末基金资产净值 | 196783840.94元 |
期末基金份额净值 | 1.102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -101703183.83元 |
本期利润 | -114800922.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5938元 |
本期加权平均净值利润率 | -51.03% |
本期基金份额净值增长率 | -41.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51771564.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2725元 |
期末基金资产净值 | 163331434.13元 |
期末基金份额净值 | 0.86元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44525491.69元 |
本期利润 | -61073066.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3134元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.35% |
本期基金份额净值增长率 | -21.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4963952.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
期末基金资产净值 | 220159020.92元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16714570.72元 |
本期利润 | 51980689.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.255元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.54% |
本期基金份额净值增长率 | 26.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54075813.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2593元 |
期末基金资产净值 | 304093381.3元 |
期末基金份额净值 | 1.458元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17677141.07元 |
本期利润 | 15422593.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17025696.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
期末基金资产净值 | 229045353.9元 |
期末基金份额净值 | 1.234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8132446.58元 |
本期利润 | -34018275.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33926499.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
期末基金资产净值 | 262243759.36元 |
期末基金份额净值 | 1.149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3334810.92元 |
本期利润 | -6946095.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54100879.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1981元 |
期末基金资产净值 | 344587168.53元 |
期末基金份额净值 | 1.262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59457012.95元 |
本期利润 | 740468.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82814960.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7966元 |
期末基金资产净值 | 202342435.8元 |
期末基金份额净值 | 1.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 161773824.04元 |
本期利润 | 67754654.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2799元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 209247083.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4536元 |
期末基金资产净值 | 353199320.94元 |
期末基金份额净值 | 2.454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 177124688.32元 |
本期利润 | 199027977.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4396元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.11% |
本期基金份额净值增长率 | 71.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 221508291.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.971元 |
期末基金资产净值 | 539710538.11元 |
期末基金份额净值 | 2.366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17851925.8元 |
本期利润 | -36120419.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97813654.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2212元 |
期末基金资产净值 | 597987762.34元 |
期末基金份额净值 | 1.352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -101862461.59元 |
本期利润 | -65982316.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3309元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.52% |
本期基金份额净值增长率 | 37.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153628777.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
期末基金资产净值 | 859628581.65元 |
期末基金份额净值 | 1.378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4540050.32元 |
本期利润 | 2812446.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3526819.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
期末基金资产净值 | 43316952.29元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3159216.24元 |
本期利润 | 6510036.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -722500.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
期末基金资产净值 | 54557031.54元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7095354.73元 |
本期利润 | 6416487.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1700513.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 52368835.62元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |