富国天博创新混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-56416023.12元 |
本期利润 |
148317973.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1703876315.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5883元 |
期末基金资产净值 |
2104756558.14元 |
期末基金份额净值 |
1.9619元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
293.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-293149399.83元 |
本期利润 |
-896745457.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8253元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1362380473.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4166元 |
期末基金资产净值 |
1721769016.04元 |
期末基金份额净值 |
1.7902元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
259.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-130098731.01元 |
本期利润 |
-513644861.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4317元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1777785187.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.8068元 |
期末基金资产净值 |
2145460958.34元 |
期末基金份额净值 |
2.1805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
337.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
914575746.53元 |
本期利润 |
402893566.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3088元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2384034192.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.9481元 |
期末基金资产净值 |
3133560983.33元 |
期末基金份额净值 |
2.5605元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
413.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
617057038.59元 |
本期利润 |
393130387.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2836元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.7% |
本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2272168866.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7107元 |
期末基金资产净值 |
3381408645.18元 |
期末基金份额净值 |
2.5458元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
410.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
934112596.51元 |
本期利润 |
1514654634.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.1215元 |
本期加权平均净值利润率 |
51.28% |
本期基金份额净值增长率 |
67.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2050485505.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2719元 |
期末基金资产净值 |
3690580344.24元 |
期末基金份额净值 |
2.2893元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
359.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
263418258.21元 |
本期利润 |
684851526.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6877元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.45% |
本期基金份额净值增长率 |
32.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2261590575.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7579元 |
期末基金资产净值 |
3386158548.96元 |
期末基金份额净值 |
2.632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
263.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
345090668.89元 |
本期利润 |
972614882.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8889元 |
本期加权平均净值利润率 |
56.13% |
本期基金份额净值增长率 |
75.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1508202792.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.492元 |
期末基金资产净值 |
2008057600.77元 |
期末基金份额净值 |
1.9865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
174.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
135857643.49元 |
本期利润 |
567180714.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4876元 |
本期加权平均净值利润率 |
34.39% |
本期基金份额净值增长率 |
41.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1268235731.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2212元 |
期末基金资产净值 |
1656303692.16元 |
期末基金份额净值 |
1.5949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
120.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-52505210.96元 |
本期利润 |
-660082330.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.522元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
946582817.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7564元 |
期末基金资产净值 |
1414189285.02元 |
期末基金份额净值 |
1.1301元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
114612281.17元 |
本期利润 |
-269960099.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2114元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1349819687.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0686元 |
期末基金资产净值 |
1821849242.3元 |
期末基金份额净值 |
1.4423元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
98.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67696564.75元 |
本期利润 |
610004523.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4093元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.3% |
本期基金份额净值增长率 |
32.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1624316472.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2183元 |
期末基金资产净值 |
2210486719.39元 |
期末基金份额净值 |
1.658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
128.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73445811.76元 |
本期利润 |
198115208.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1581327523.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0054元 |
期末基金资产净值 |
2169050287.43元 |
期末基金份额净值 |
1.3791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
90.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-170968304.23元 |
本期利润 |
-712288394.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.451元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1316821242.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8755元 |
期末基金资产净值 |
1878863361.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2492元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
72.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-100753638.85元 |
本期利润 |
-521737175.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3228元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1591661288.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0011元 |
期末基金资产净值 |
2185799338.43元 |
期末基金份额净值 |
1.3747元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3307891251.19元 |
本期利润 |
2670189566.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.0626元 |
本期加权平均净值利润率 |
75.58% |
本期基金份额净值增长率 |
69.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1957106511.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2765元 |
期末基金资产净值 |
2641839105.09元 |
期末基金份额净值 |
1.7231元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
137.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2646316181.33元 |
本期利润 |
2575379740.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7522元 |
本期加权平均净值利润率 |
53.86% |
本期基金份额净值增长率 |
59.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1574329269.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8726元 |
期末基金资产净值 |
2925137306.93元 |
期末基金份额净值 |
1.6213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
123.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
502343406.24元 |
本期利润 |
1275752015.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.209元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.99% |
本期基金份额净值增长率 |
27.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-158887997.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
期末基金资产净值 |
5038874221.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0166元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-81970861.5元 |
本期利润 |
86059260.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-880755783.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1412元 |
期末基金资产净值 |
5047075493.86元 |
期末基金份额净值 |
0.809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
192290066.96元 |
本期利润 |
-87918413.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-855610082.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1271元 |
期末基金资产净值 |
5352337882.99元 |
期末基金份额净值 |
0.7948元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44990867.57元 |
本期利润 |
-495857093.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1079230284.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
期末基金资产净值 |
5348748254.69元 |
期末基金份额净值 |
0.7388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-610377194.95元 |
本期利润 |
531365421.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1220132992.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1542元 |
期末基金资产净值 |
6380131844.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-184826450.18元 |
本期利润 |
340037849.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-830120723.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1014元 |
期末基金资产净值 |
6384048011.43元 |
期末基金份额净值 |
0.7801元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
239141778.89元 |
本期利润 |
-1928740251.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-668411257.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0793元 |
期末基金资产净值 |
6235480231.41元 |
期末基金份额净值 |
0.7401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
354186760.31元 |
本期利润 |
-268364623.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-573744056.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0658元 |
期末基金资产净值 |
8160886679.0元 |
期末基金份额净值 |
0.9357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1004928141.54元 |
本期利润 |
502429534.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-985101251.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
期末基金资产净值 |
9076711345.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9672元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154458796.31元 |
本期利润 |
-1958476511.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1893元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1970097422.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1939元 |
期末基金资产净值 |
7341079799.32元 |
期末基金份额净值 |
0.7224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45303631.44元 |
本期利润 |
4322108369.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3706元 |
本期加权平均净值利润率 |
49.97% |
本期基金份额净值增长率 |
66.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2230545235.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
期末基金资产净值 |
9754496520.4元 |
期末基金份额净值 |
0.912元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-932803448.72元 |
本期利润 |
2879368327.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2375元 |
本期加权平均净值利润率 |
36.98% |
本期基金份额净值增长率 |
43.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3488170059.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2955元 |
期末基金资产净值 |
9265574588.42元 |
期末基金份额净值 |
0.785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2764201758.78元 |
本期利润 |
-7644487549.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5888元 |
本期加权平均净值利润率 |
-76.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-51.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2710422426.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
期末基金资产净值 |
6749850469.71元 |
期末基金份额净值 |
0.5465元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-396640692.6元 |
本期利润 |
-5628569551.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4204元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-37.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-410946525.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
期末基金资产净值 |
9073305137.01元 |
期末基金份额净值 |
0.7049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
932888853.76元 |
本期利润 |
3126209260.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3215元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
本期基金份额净值增长率 |
55.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31800281.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
15824227649.6元 |
期末基金份额净值 |
1.1273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4435610.34元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
15.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
656362141.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
期末基金资产净值 |
7200207948.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0547元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.52% |