| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5154 | 2.02% |
| 海富通货币B | 0.4918 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78284718.14元 |
| 本期利润 | -43836978.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65160483.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4717元 |
| 期末基金资产净值 | 290173460.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39734417.85元 |
| 本期利润 | 18979113.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124012397.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7089元 |
| 期末基金资产净值 | 431564011.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41740120.96元 |
| 本期利润 | -132483442.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156259448.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.913元 |
| 期末基金资产净值 | 400881614.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20675425.71元 |
| 本期利润 | -67031057.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159520354.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 420247970.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123469114.32元 |
| 本期利润 | -33957445.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186549941.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 502890079.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134095221.21元 |
| 本期利润 | -63934721.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271772462.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 655986403.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326447140.95元 |
| 本期利润 | 457333316.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393042880.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8474元 |
| 期末基金资产净值 | 1493405497.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88805311.22元 |
| 本期利润 | 222861152.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142737611.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3309元 |
| 期末基金资产净值 | 1124659769.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62823741.34元 |
| 本期利润 | 149544019.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38319673.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 739618367.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4291074.59元 |
| 本期利润 | 37608580.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15845145.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 288942753.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1255101.15元 |
| 本期利润 | -5404589.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5755575.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1634元 |
| 期末基金资产净值 | 40227661.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4682274.52元 |
| 本期利润 | -2648259.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2645510.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 47393950.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4416213.1元 |
| 本期利润 | 14335837.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7195396.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 53631665.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1505866.1元 |
| 本期利润 | 4238784.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13926504.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 45778197.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10254192.65元 |
| 本期利润 | -17204455.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8730396.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2629元 |
| 期末基金资产净值 | 29262730.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10503963.75元 |
| 本期利润 | -12916543.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9216756.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2712元 |
| 期末基金资产净值 | 34351185.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2104286.9元 |
| 本期利润 | -484304.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 982870.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 48972062.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33930819.84元 |
| 本期利润 | 18427347.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39515900.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.717元 |
| 期末基金资产净值 | 94627628.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22554251.32元 |
| 本期利润 | 19482514.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8416481.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2443元 |
| 期末基金资产净值 | 42866214.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3109924.09元 |
| 本期利润 | 5233271.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3291496.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 174594734.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
