| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
| 海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1605181.22 |
| 1.利息收入 | 1237657.17 |
| 存款利息收入 | 1229864.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22904380.38 |
| 股票投资收益 | -30326772.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513128.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1868193.66 |
| 股利收益 | 5041070.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22310857.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961046.89 |
| 减：二、费用 | 8493521.96 |
| 1.管理人报酬 | 6955256.62 |
| 2.托管费 | 1159209.53 |
| 3.销售服务费 | 133230.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6888340.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6888340.74 |
| 一、收入： | 7579965.77 |
| 1.利息收入 | 801382.93 |
| 存款利息收入 | 793590.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17137834.9 |
| 股票投资收益 | -2604511.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328490.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18127855.56 |
| 股利收益 | 3266042.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23653771.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262646.56 |
| 减：二、费用 | 5207789.72 |
| 1.管理人报酬 | 4297872.27 |
| 2.托管费 | 716312.05 |
| 3.销售服务费 | 73103.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120472.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372176.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372176.05 |
| 一、收入： | -134347975.98 |
| 1.利息收入 | 9551973.95 |
| 存款利息收入 | 9399737.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38563316.96 |
| 股票投资收益 | -446584647.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4163614.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 385814117.78 |
| 股利收益 | 18043598.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110385461.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5048828.07 |
| 减：二、费用 | 42137393.06 |
| 1.管理人报酬 | 34284401.44 |
| 2.托管费 | 5714066.97 |
| 3.销售服务费 | 400641.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26839.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26839.07 |
| 6.其他费用 | 278249.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176485369.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176485369.04 |
| 一、收入： | -76181731.53 |
| 1.利息收入 | 6943372.54 |
| 存款利息收入 | 6835914.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100305904.54 |
| 股票投资收益 | -360375085.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3091673.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 246933123.81 |
| 股利收益 | 10044383.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13172727.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4008072.95 |
| 减：二、费用 | 29347901.02 |
| 1.管理人报酬 | 24028878.13 |
| 2.托管费 | 4004813.07 |
| 3.销售服务费 | 250266.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21998.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21998.66 |
| 6.其他费用 | 139919.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105529632.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105529632.55 |
| 一、收入： | 402838618.94 |
| 1.利息收入 | 38025273.97 |
| 存款利息收入 | 27440337.29 |
| 债券利息收入 | 9125694.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
889797323.81 |
| 股票投资收益 | 1406929372.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29804271.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -539693783.77 |
| 股利收益 | 52366006.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536018853.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11034875.0 |
| 减：二、费用 | 181334038.78 |
| 1.管理人报酬 | 112859089.01 |
| 2.托管费 | 18809848.09 |
| 3.销售服务费 | 753915.86 |
| 4.交易费用 | 48572138.59 |
| 5.利息支出 | 9386.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9386.01 |
| 6.其他费用 | 319353.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221504580.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221504580.16 |
| 一、收入： | 259859524.86 |
| 1.利息收入 | 21683159.24 |
| 存款利息收入 | 14338318.33 |
| 债券利息收入 | 6250559.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491150243.09 |
| 股票投资收益 | 1024056758.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32812376.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -535003076.0 |
| 股利收益 | 34908937.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259965795.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6991917.74 |
| 减：二、费用 | 105068877.81 |
| 1.管理人报酬 | 66919364.28 |
| 2.托管费 | 11153227.29 |
| 3.销售服务费 | 416844.35 |
| 4.交易费用 | 26389893.75 |
| 5.利息支出 | 7218.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218.89 |
| 6.其他费用 | 172079.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154790647.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154790647.05 |
| 一、收入： | 488403204.85 |
| 1.利息收入 | 78269524.77 |
| 存款利息收入 | 34988129.73 |
| 债券利息收入 | 34271019.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77938904.48 |
| 股票投资收益 | 1510233808.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18990236.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1716828611.2 |
| 股利收益 | 109665661.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463756660.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24315923.69 |
| 减：二、费用 | 234749959.97 |
| 1.管理人报酬 | 159212003.58 |
| 2.托管费 | 26535334.0 |
| 3.销售服务费 | 1394868.07 |
| 4.交易费用 | 46933355.78 |
| 5.利息支出 | 2623.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2623.21 |
| 6.其他费用 | 327158.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253653244.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253653244.88 |
| 一、收入： | 420244363.03 |
| 1.利息收入 | 32735746.81 |
| 存款利息收入 | 20542923.92 |
| 债券利息收入 | 10326865.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55484445.55 |
| 股票投资收益 | 156131177.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10023243.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -168365766.83 |
| 股利收益 | 57695791.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324357184.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7666986.38 |
| 减：二、费用 | 80893196.06 |
| 1.管理人报酬 | 56971223.84 |
| 2.托管费 | 9495204.09 |
| 3.销售服务费 | 496153.62 |
| 4.交易费用 | 13459600.73 |
| 5.利息支出 | 2623.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2623.21 |
| 6.其他费用 | 171088.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339351166.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339351166.97 |
| 一、收入： | 179454530.37 |
| 1.利息收入 | 13916083.65 |
| 存款利息收入 | 5058026.3 |
| 债券利息收入 | 6838347.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1625058.91 |
| 股票投资收益 | 130731148.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5994971.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -162724678.0 |
| 股利收益 | 24373498.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162156405.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007099.85 |
| 减：二、费用 | 39089753.63 |
| 1.管理人报酬 | 27466015.87 |
| 2.托管费 | 4577669.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6685343.89 |
| 5.利息支出 | 40347.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40347.04 |
| 6.其他费用 | 308494.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140364776.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140364776.74 |
| 一、收入： | 75975036.22 |
| 1.利息收入 | 5108998.99 |
| 存款利息收入 | 1494584.2 |
| 债券利息收入 | 2694158.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14685.86 |
| 股票投资收益 | 72056871.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2657309.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -86357127.09 |
| 股利收益 | 11657631.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68356923.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2494428.1 |
| 减：二、费用 | 15527232.55 |
| 1.管理人报酬 | 10346607.21 |
| 2.托管费 | 1724434.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3297562.68 |
| 5.利息支出 | 2848.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2848.72 |
| 6.其他费用 | 151403.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60447803.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60447803.67 |
| 一、收入： | 14839499.4 |
| 1.利息收入 | 5013173.33 |
| 存款利息收入 | 1224318.12 |
| 债券利息收入 | 2026506.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20855195.49 |
| 股票投资收益 | -4833881.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71633.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21695845.47 |
| 股利收益 | 3921598.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13262072.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2233202.6 |
| 减：二、费用 | 12989167.39 |
| 1.管理人报酬 | 7333701.13 |
| 2.托管费 | 1222283.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3933679.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425418.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1850332.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1850332.01 |
| 一、收入： | 11162479.28 |
| 1.利息收入 | 339712.86 |
| 存款利息收入 | 300677.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22416962.37 |
| 股票投资收益 | 28104642.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7012166.25 |
| 股利收益 | 1324486.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11990201.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396005.99 |
| 减：二、费用 | 2847363.12 |
| 1.管理人报酬 | 1331156.85 |
| 2.托管费 | 221859.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1091601.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202745.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8315116.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8315116.16 |
| 一、收入： | 51115697.4 |
| 1.利息收入 | 4886695.27 |
| 存款利息收入 | 4790820.81 |
| 债券利息收入 | 40.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31140691.49 |
| 股票投资收益 | 68606791.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40694479.46 |
| 股利收益 | 3227812.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14653610.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434699.72 |
| 减：二、费用 | 12961264.92 |
| 1.管理人报酬 | 7449272.9 |
| 2.托管费 | 1241545.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3854157.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416289.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38154432.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38154432.48 |
| 一、收入： | 3055878.3 |
| 1.利息收入 | 3460087.58 |
| 存款利息收入 | 3438685.41 |
| 债券利息收入 | 40.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10614132.19 |
| 股票投资收益 | -1318233.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10430185.15 |
| 股利收益 | 1133720.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9831083.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378839.19 |
| 减：二、费用 | 5750920.78 |
| 1.管理人报酬 | 3942297.89 |
| 2.托管费 | 657049.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945222.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206350.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2695042.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2695042.48 |
| 一、收入： | 38486368.89 |
| 1.利息收入 | 18160416.33 |
| 存款利息收入 | 17926760.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18728320.33 |
| 股票投资收益 | 23368699.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5849102.86 |
| 股利收益 | 1208723.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449356.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3046988.5 |
| 减：二、费用 | 17191281.33 |
| 1.管理人报酬 | 13432532.11 |
| 2.托管费 | 2238755.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1098095.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421898.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21295087.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21295087.56 |
| 一、收入： | 18505827.11 |
| 1.利息收入 | 9486498.81 |
| 存款利息收入 | 9466373.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5938506.12 |
| 股票投资收益 | 3876927.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1482208.76 |
| 股利收益 | 579369.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1346547.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734274.25 |
| 减：二、费用 | 8982674.76 |
| 1.管理人报酬 | 7174949.93 |
| 2.托管费 | 1195824.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413164.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198735.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9523152.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9523152.35 |
| 一、收入： | 58433284.32 |
| 1.利息收入 | 10691034.77 |
| 存款利息收入 | 10383109.45 |
| 债券利息收入 | 187.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60386774.48 |
| 股票投资收益 | 100657459.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607793.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41527483.04 |
| 股利收益 | 649005.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16537872.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3893347.79 |
| 减：二、费用 | 20225091.52 |
| 1.管理人报酬 | 11719920.59 |
| 2.托管费 | 1953320.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6133558.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418291.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38208192.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38208192.8 |
| 一、收入： | 45623940.3 |
| 1.利息收入 | 1047511.42 |
| 存款利息收入 | 743752.76 |
| 债券利息收入 | 187.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55492717.3 |
| 股票投资收益 | 111070346.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607793.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -56593435.32 |
| 股利收益 | 408013.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12860259.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943970.95 |
| 减：二、费用 | 7657540.06 |
| 1.管理人报酬 | 2913681.08 |
| 2.托管费 | 485613.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4043979.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214266.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37966400.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37966400.24 |
